Parvest Bond Euro Medium Term C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 184,35 EUR
NAV-datum 2018-05-23
Fondförmögenhet(milj) 5 755,19 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0086914362
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,21%

Placeringsinriktning

Investerar i korta och medelånga räntebärande värdepapper noterade i Euro

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,47
1 vecka -0,13
1 månad -1,33
3 månader 2,15
6 månader 3,82
1 år 5,01
3 år 12,02
5 år 27,13
10 år 48,43

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Claude Guérin Claude Guérin
Förvaltat fonden sedan 2013-07-01 Förvaltat fonden sedan:2013-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Euro 10,14
Italy (Republic Of) 3.75% SNR PIDI BDS 01/05/2021 EUR 5,47
France (Republic Of) 0% PIDI BDS 25/05/2022 EUR 3,94
Spain (Kingdom of) 0.4% PIDI BDS 30/04/2022 EUR 3,75
France (Republic Of) 0% SNR PIDI BDS 25/05/2021 EUR (REGS) 2,84
Övrigt 73,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,91%
Standardavvikelse 3 år 5,39%
Sharpekvot 3 år 0,91%

Tillgångsallokering