Gustavia ProxyPetroleum Energy

Info Detaljerad graf
Fondbolag Gustavia Kapitalförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 66,76 SEK
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 147,11 SEK
PPM-nummer 312850
ISIN SE0002579524
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, energi
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,72%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Gustavia ProxyPetroleum Energy är en aktivt förvaltad aktiefond som primärt fokuserar på olje- och naturgasproducerande aktiebolag globalt. Målet är att skapa en stark finansiell portfölj av aktier med en optimal reserv- och produktionsprofil under rådande samt förväntade förhållanden på energimarknaden. Fonden använder sig av en tematisk investeringsfilosofi, vilket betyder att förvaltarna investerar baserat på de händelser eller teman, nuvarande och potentiellt framtida som förvaltarna tror blir avgörande för marknaden. Beslutsunderlag för investeringar är förvaltarnas fundamentala förståelse av energimarknaden. Makroekonomiska, politiska och geografiska överväganden tillsammans med analys av prisstrukturen av olika energiråvaror, skapar de olika teman som agerar beslutsunderlag. Relevanta aktier är därefter analyserade för att välja de som gynnas bäst av valda teman.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,72
1 vecka 2,82
1 månad 14,67
3 månader 18,31
6 månader 24,34
1 år 59,18
3 år 13,19
5 år -31,46
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Gustavia Kapitalförvaltning AB
Telefon +46 (0)8 566 421 00
Hemsida www.gustavia.se
Adress Stockholm, Skeppsbron 20, Box 2187 103 15 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Hans Berglund Hans Berglund
Förvaltat fonden sedan 2016-01-01 Förvaltat fonden sedan:2016-01-01

Fem största regioner

Region %
North America 68,59
Western Europe excl Sweden 16,33
Latin America 4,52
Asian excl Japan 3,77
Sweden 3,58
Övrigt 3,22

Fem största branscher

Namn %
Energi 97,38
Övrigt 2,62

Fem största innehav

Namn %
Chevron Corp 8,96
Occidental Petroleum Corp 7,31
BP PLC 7,12
Royal Dutch Shell PLC Class A 5,52
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 4,40
Övrigt 66,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -26,21%
Standardavvikelse 3 år 21,57%
Sharpekvot 3 år 0,17%

Tillgångsallokering