NN (L) Pat Bal Eurp Sust X Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 648,41 EUR
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 2 091,50 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121217920
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,81%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,18
1 vecka 0,42
1 månad -1,03
3 månader 2,60
6 månader 4,48
1 år 9,07
3 år 18,16
5 år 48,76
10 år 34,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 88,88
North America 6,64
Sweden 2,67
Africa and The Middle East 1,81
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 9,98
Finans 9,68
Konsument, stabil 6,82
Råvaror 5,25
Industri 4,70
Övrigt 63,58

Fem största innehav

Namn %
EUR/GBP FWD 20171108 000010428 EUR 9,86
EUR/NOK FWD 20171108 000010428 EUR 4,48
EUR/DKK FWD 20171108 000010428 EUR 3,02
Unilever NV DR 2,47
EUR/USD FWD 20171108 000010428 EUR 2,21
Övrigt 77,95

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,38%
Standardavvikelse 3 år 9,19%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering