NN (L) Pat Bal Eurp Sust X Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 644,00 EUR
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 2 809,81 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121217920
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,00%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka 0,37
1 månad 0,20
3 månader 5,55
6 månader 4,45
1 år 6,24
3 år 14,39
5 år 51,04
10 år 43,09

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 90,17
North America 5,86
Sweden 2,97
Africa and The Middle East 1,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 10,07
Sjukvård 8,86
Konsument, stabil 7,83
Konsument, cyklisk 5,49
Råvaror 5,18
Övrigt 62,58

Fem största innehav

Namn %
Eur/Gbp Fwd 20180308 000010428 Eur 13,70
Eur/Nok Fwd 20180308 000010428 Eur 4,25
Eur/Chf Fwd 20180308 000010428 Eur 2,71
Cash 2,33
Eur/Usd Fwd 20180308 000010428 Eur 2,00
Övrigt 75,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,38%
Standardavvikelse 3 år 9,07%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering