NN (L) Pat Bal Eurp Sust X Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 610,34 EUR
NAV-datum 2017-01-21
Fondförmögenhet(milj) 990,11 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121217920
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,76%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,76
1 vecka -0,75
1 månad -2,53
3 månader -0,39
6 månader 4,23
1 år 9,57
3 år 20,38
5 år 48,71
10 år 22,49

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 98,88
Latin America 0,77
North America 0,35
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 10,11
Industri 6,99
Konsument, cyklisk 5,56
Råvaror 4,18
Konsument, stabil 4,02
Övrigt 69,15

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro High Div I Cap EUR 19,86
NN (L) Euro Equity I Cap EUR 19,59
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 18,75
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 14,76
NN (L) Euro Sust Crdt Icl Fncl I Cap EUR 9,77
Övrigt 17,27

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,64%
Standardavvikelse 3 år 8,58%
Sharpekvot 3 år 0,87%

Tillgångsallokering