NN (L) Pat Bal Eurp Sust X Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 628,60 EUR
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 977,02 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121217920
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,33%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,22
1 vecka 0,87
1 månad 2,00
3 månader 4,50
6 månader 2,82
1 år 11,26
3 år 19,23
5 år 54,39
10 år 23,41

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 93,70
North America 6,30
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,45
Sjukvård 8,69
Råvaror 6,17
Konsument, stabil 5,85
Konsument, cyklisk 4,90
Övrigt 64,94

Fem största innehav

Namn %
Eur/Gbp Fwd 20170208 000010428 Eur 13,09
Cash & Cash Equivalents 4,95
Eur/Nok Fwd 20170208 000010428 Eur 3,46
Eur/Chf Fwd 20170208 000010428 Eur 2,73
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Eur 2,46
Övrigt 73,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,64%
Standardavvikelse 3 år 8,86%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering