NN (L) Pat Bal Eurp Sust X Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 638,78 EUR
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 1 552,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121217920
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,41%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,15
1 vecka -0,34
1 månad 0,68
3 månader -3,63
6 månader 3,10
1 år 7,23
3 år 16,29
5 år 52,83
10 år 25,98

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 92,69
North America 7,31
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 10,71
Finans 10,53
Konsument, stabil 6,69
Råvaror 6,22
Industri 5,36
Övrigt 60,49

Fem största innehav

Namn %
Eur/Gbp Fwd 20170808 000010428 Eur 11,32
Eur/Nok Fwd 20170808 000010428 Eur 3,96
Cash & Cash Equivalents 3,07
Eur/Chf Fwd 20170808 000010428 Eur 2,82
Eur/Dkk Fwd 20170808 000010428 Eur 2,72
Övrigt 76,11

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,64%
Standardavvikelse 3 år 9,18%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering