NN (L) Pat Bal Eurp Sust X Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 643,57 EUR
NAV-datum 2017-05-29
Fondförmögenhet(milj) 1 063,40 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121217920
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,21%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka -0,30
1 månad 2,82
3 månader 5,81
6 månader 7,99
1 år 13,07
3 år 21,98
5 år 61,36
10 år 25,47

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 93,23
North America 6,77
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,18
Sjukvård 9,15
Konsument, stabil 7,13
Råvaror 5,49
Konsument, cyklisk 5,22
Övrigt 63,83

Fem största innehav

Namn %
Eur/Gbp Fwd 20170410 000010428 Eur 12,86
Eur/Nok Fwd 20170410 000010428 Eur 3,85
Eur/Chf Fwd 20170410 000010428 Eur 2,73
Cash & Cash Equivalents 2,71
Eur/Dkk Fwd 20170410 000010428 Eur 2,36
Övrigt 75,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,64%
Standardavvikelse 3 år 8,86%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering