NN (L) Pat Bal Eurp Sust X Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 638,47 EUR
NAV-datum 2017-11-23
Fondförmögenhet(milj) 1 729,10 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121217920
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,62%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,61%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,62
1 vecka -0,65
1 månad 1,12
3 månader 3,59
6 månader 0,31
1 år 8,15
3 år 20,27
5 år 55,92
10 år 31,11

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 90,43
North America 7,36
Africa and The Middle East 2,21
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 9,88
Finans 9,36
Konsument, stabil 6,81
Industri 4,94
Råvaror 4,54
Övrigt 64,47

Fem största innehav

Namn %
EUR/GBP FWD 20170908 000010428 EUR 9,79
EUR/NOK FWD 20170908 000010428 EUR 4,17
EUR/DKK FWD 20170908 000010428 EUR 2,91
Unilever NV DR 2,44
EUR/CHF FWD 20170908 000010428 EUR 2,12
Övrigt 78,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,64%
Standardavvikelse 3 år 9,32%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering