Parvest Bond JPY C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 22 915,00 JPY
NAV-datum 2018-05-24
Fondförmögenhet(milj) 429,61 JPY
PPM-nummer -
ISIN LU0012182712
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - JPY obligationer
Valuta JPY
Utveckling senaste dagen 0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,52%

Placeringsinriktning

Investerar i räntebärande värdepapper som noteras i JPY.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,53
1 vecka 1,88
1 månad 3,02
3 månader 4,79
6 månader 8,31
1 år 3,19
3 år 20,99
5 år 31,75
10 år 63,53

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 JPY
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 JPY
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Naruki Nakamura Naruki Nakamura
Förvaltat fonden sedan 2009-05-25 Förvaltat fonden sedan:2009-05-25

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Japan (Government Of) 1.8% SNR PIDI BDS 20/12/2031 JPY (133) 13,42
Japan Yen 9,71
Japan (Government Of) 0.1% SNR PIDI BDS 20/12/2020 JPY (126) 9,22
Japan Treasury Disc Bill 0.00 100818 9,17
Japan Treasury Disc Bill 0 110618 8,25
Övrigt 50,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,61%
Standardavvikelse 3 år 12,58%
Sharpekvot 3 år 0,54%

Tillgångsallokering