CS (Lux) Swiss Franc Bond B CHF

Info Detaljerad graf
Fondbolag Credit Suisse Fund Management S.A.
Senaste NAV-kurs 530,32 CHF
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 5 223,75 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0049527079
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - CHF obligationer, långa
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen 0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,66%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer av andra räntebärande värdepapper noterade i schweiziska franc (CHF) med högsta keditvärdighet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,24
1 vecka -1,81
1 månad 0,26
3 månader 2,58
6 månader 3,02
1 år -5,92
3 år -7,48
5 år 25,09
10 år 73,37

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Credit Suisse Fund Management S.A.
Telefon +352 4 36 16 11
Hemsida www.credit-suisse.com
Adress Luxembourg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Eric Suter Eric Suter
Förvaltat fonden sedan 2005-06-01 Förvaltat fonden sedan:2005-06-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
P. Fet ~ Bought Chf 28,365,030.50 Sold Usd 30,500,000.00 4,72
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% SNR SEC EMTN CVD BDS 24/02/2 2,07
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2.5% SNR PIDI NTS 21/07/2025 CHF (561) 2,00
The Korea Development Bank 1% SNR GMTN 29/10/2018 CHF (19) 1,53
EBN BV 1.625% SNR MTN 03/10/2023 CHF (REGS) (Gtd) 1,47
Övrigt 88,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,87%
Standardavvikelse 3 år 6,74%
Sharpekvot 3 år -0,05%

Tillgångsallokering