JPM Euro Liquidity A (acc.)

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 12 960,14 EUR
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 143 571,75 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0070177232
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntepapper denominerade i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,40
1 vecka -0,35
1 månad -2,13
3 månader 2,68
6 månader 5,40
1 år 5,04
3 år 8,95
5 år 7,76
10 år 17,44

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida -
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Joe McConnell Joe McConnell
Förvaltat fonden sedan 1995-01-17 Förvaltat fonden sedan:1995-01-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Bnp Paribas (Em Repo) Rr -0.5000% 2016-11-01 4,48
Societe Generale (Em Repo) Rr -0.4900% 2016-11-01 4,48
Cash And Deposits 3,43
Fms Wertmanagement Cp Zero 2017-03-16 2,75
Kbc Bank Nv - London Ftd -0.4400% 2016-11-01 1,72
Övrigt 83,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,20%
Standardavvikelse 3 år 3,92%
Sharpekvot 3 år 0,97%

Tillgångsallokering