JPM Euro Liquidity A (acc.)

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 12 885,18 EUR
NAV-datum 2018-01-19
Fondförmögenhet(milj) 165 303,19 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0070177232
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,09%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntepapper denominerade i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka -0,20
1 månad -1,46
3 månader 1,72
6 månader 2,69
1 år 2,28
3 år 2,87
5 år 11,90
10 år 8,29

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Joe McConnell Joe McConnell
Förvaltat fonden sedan 1995-01-17 Förvaltat fonden sedan:1995-01-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash And Deposits 5,16
Bred Banque Populaire Ftd -0.4800% 2018-01-02 2,68
Scotiabank Europe Plc Repo (Lo Rr -5.0000% 2,38
Bnp Paribas Repo (London) Rr -1.0000% 2018-01-02 1,78
Lma S.A. Cp Zero 2018-01-02 1,24
Övrigt 86,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,41%
Standardavvikelse 3 år 4,48%
Sharpekvot 3 år 0,32%

Tillgångsallokering