JPM Euro Liquidity A (acc.)

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 12 941,57 EUR
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 152 151,29 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0070177232
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,76%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntepapper denominerade i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,12
1 vecka 0,46
1 månad -0,05
3 månader -1,12
6 månader -0,97
1 år 2,26
3 år 6,82
5 år 5,89
10 år 10,12

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Joe McConnell Joe McConnell
Förvaltat fonden sedan 1995-01-17 Förvaltat fonden sedan:1995-01-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Societe Generale Repo (London) Rr -0.5000% 5,66
Bnp Paribas Repo (London) Rr -0.5500% 2017-03-01 3,14
Cash And Deposits 3,14
Bred Banque Populaire Ftd -0.4600% 2017-03-01 2,83
Bnp Paribas Sa Ftd -0.4500% 2017-03-01 2,80
Övrigt 82,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,04%
Standardavvikelse 3 år 4,34%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering