Catella Balanserad

Info Detaljerad graf
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 165,96 SEK
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 980,04 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0001396110
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, aggressiv
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,79%

Placeringsinriktning

Fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna fonder som externa fonder. Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktier, räntor och hedgefonder. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,28
1 vecka 0,61
1 månad 2,72
3 månader 3,73
6 månader 8,22
1 år 17,82
3 år 31,37
5 år 59,71
10 år 54,70

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Telefon 08-614 25 00
Hemsida www.catellafonder.se
Adress Stockholm, PO Box 7328
Förvaltare Förvaltare:Ola Mårtensson Ola Mårtensson
Förvaltat fonden sedan 2005-05-02 Förvaltat fonden sedan:2005-05-02

Fem största regioner

Region %
Sweden 34,97
North America 29,28
Western Europe excl Sweden 17,87
Asian excl Japan 9,48
Australia and New Zealand 3,68
Övrigt 4,71

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,62
Industri 11,12
Teknik 9,43
Konsument, cyklisk 8,79
Råvaror 6,66
Övrigt 52,39

Fem största innehav

Namn %
Catella Nordic L/S Equity R 13,05
Catella Hedgefond HF 11,12
Catella Småbolag 10,57
Vanguard S&P 500 ETF 10,09
iShares Core S&P 500 9,43
Övrigt 45,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,30%
Standardavvikelse 3 år 8,03%
Sharpekvot 3 år 1,21%

Tillgångsallokering