Catella Balanserad

Info Detaljerad graf
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 164,47 SEK
NAV-datum 2017-08-18
Fondförmögenhet(milj) 956,01 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0001396110
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, aggressiv
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,43%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,86%

Placeringsinriktning

Fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna fonder som externa fonder. Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktier, räntor och hedgefonder. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,43
1 vecka -0,23
1 månad -1,95
3 månader -1,98
6 månader -0,29
1 år 7,74
3 år 23,24
5 år 56,50
10 år 56,79

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Telefon +46 8 6142500
Hemsida www.catellafonder.se
Adress Stockholm, PO Box 7328 Birger Jarlsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Ola Mårtensson Ola Mårtensson
Förvaltat fonden sedan 2005-05-02 Förvaltat fonden sedan:2005-05-02

Fem största regioner

Region %
Sweden 33,06
Western Europe ex-Sweden 26,39
North America 21,83
Asia ex-Japan 10,35
Australia and New Zealand 3,49
Övrigt 4,89

Fem största branscher

Namn %
Industri 14,31
Finans 13,37
Teknik 8,11
Konsument, cyklisk 7,51
Råvaror 6,20
Övrigt 50,50

Fem största innehav

Namn %
Catella Nordic L/S Equity R 13,52
Catella Hedgefond 11,63
Vanguard FTSE Developed Europe ETF 8,93
Catella Småbolag 7,46
Vanguard S&P 500 ETF 7,45
Övrigt 51,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,30%
Standardavvikelse 3 år 8,03%
Sharpekvot 3 år 0,98%

Tillgångsallokering