Catella Balanserad

Info Detaljerad graf
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 168,68 SEK
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 1 044,45 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0001396110
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, aggressiv
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,47%

Placeringsinriktning

Fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna fonder som externa fonder. Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktier, räntor och hedgefonder. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka -0,63
1 månad 0,76
3 månader 1,35
6 månader 5,39
1 år 15,70
3 år 27,11
5 år 63,56
10 år 53,08

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Telefon +46 8 6142500
Hemsida www.catellafonder.se
Adress Stockholm, PO Box 7328 Birger Jarlsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Ola Mårtensson Ola Mårtensson
Förvaltat fonden sedan 2005-05-02 Förvaltat fonden sedan:2005-05-02

Fem största regioner

Region %
Sweden 32,76
North America 26,38
Western Europe ex-Sweden 22,66
Asia ex-Japan 9,89
Australia and New Zealand 3,65
Övrigt 4,66

Fem största branscher

Namn %
Finans 12,64
Industri 12,23
Teknik 8,45
Konsument, cyklisk 8,18
Råvaror 5,86
Övrigt 52,64

Fem största innehav

Namn %
Catella Nordic L/S Equity R 12,57
Catella Hedgefond HF 10,47
iShares Core S&P 500 9,47
Catella Småbolag 8,57
Vanguard S&P 500 ETF 8,16
Övrigt 50,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,30%
Standardavvikelse 3 år 8,01%
Sharpekvot 3 år 1,16%

Tillgångsallokering