Catella Balanserad

Info Detaljerad graf
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 164,32 SEK
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 1 011,44 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0001396110
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, aggressiv
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,50%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,77%

Placeringsinriktning

Fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna fonder som externa fonder. Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktier, räntor och hedgefonder. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,50
1 vecka -1,10
1 månad -1,07
3 månader 1,45
6 månader 5,82
1 år 14,00
3 år 30,51
5 år 55,57
10 år 54,90

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Telefon +46 8 6142500
Hemsida www.catellafonder.se
Adress Stockholm, PO Box 7328 Birger Jarlsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Ola Mårtensson Ola Mårtensson
Förvaltat fonden sedan 2005-05-02 Förvaltat fonden sedan:2005-05-02

Fem största regioner

Region %
Sweden 34,12
North America 30,15
Western Europe ex-Sweden 17,67
Asia ex-Japan 9,63
Australia and New Zealand 3,69
Övrigt 4,73

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,89
Industri 10,39
Teknik 9,68
Konsument, cyklisk 9,05
Råvaror 6,95
Övrigt 52,04

Fem största innehav

Namn %
Catella Nordic L/S Equity R 12,79
Catella Hedgefond HF 10,83
Catella Småbolag 10,53
Vanguard S&P 500 ETF 10,53
iShares Core S&P 500 9,84
Övrigt 45,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,30%
Standardavvikelse 3 år 8,02%
Sharpekvot 3 år 1,21%

Tillgångsallokering