Catella Balanserad

Info Detaljerad graf
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 176,44 SEK
NAV-datum 2018-01-22
Fondförmögenhet(milj) 870,16 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0001396110
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, aggressiv
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,58%

Placeringsinriktning

Fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna fonder som externa fonder. Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktier, räntor och hedgefonder. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,24
1 vecka 0,51
1 månad 2,12
3 månader 3,45
6 månader 5,35
1 år 8,88
3 år 22,17
5 år 61,46
10 år 80,57

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Telefon +46 8 6142500
Hemsida www.catellafonder.se
Adress Stockholm, PO Box 7328 Birger Jarlsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Ola Mårtensson Ola Mårtensson
Förvaltat fonden sedan 2005-05-02 Förvaltat fonden sedan:2005-05-02

Fem största regioner

Region %
North America 27,78
Sweden 26,93
Western Europe ex-Sweden 23,50
Asia ex-Japan 12,09
Australia and New Zealand 4,09
Övrigt 5,60

Fem största branscher

Namn %
Industri 14,36
Finans 13,01
Teknik 8,26
Konsument, cyklisk 6,36
Sjukvård 5,19
Övrigt 52,82

Fem största innehav

Namn %
Catella Nordic L/S Equity R 13,78
Catella Hedgefond 13,00
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 9,08
Vanguard S&P 500 ETF 9,03
Catella Sverige Index A 7,47
Övrigt 47,64

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,27%
Standardavvikelse 3 år 8,15%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering