Catella Balanserad

Info Detaljerad graf
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 171,73 SEK
NAV-datum 2017-11-17
Fondförmögenhet(milj) 907,72 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0001396110
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, aggressiv
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,36%

Placeringsinriktning

Fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna fonder som externa fonder. Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktier, räntor och hedgefonder. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,20
1 vecka -0,03
1 månad 0,86
3 månader 3,97
6 månader 2,02
1 år 7,95
3 år 24,47
5 år 65,16
10 år 66,81

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Telefon +46 8 6142500
Hemsida www.catellafonder.se
Adress Stockholm, PO Box 7328 Birger Jarlsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Ola Mårtensson Ola Mårtensson
Förvaltat fonden sedan 2005-05-02 Förvaltat fonden sedan:2005-05-02

Fem största regioner

Region %
Sweden 29,81
North America 25,80
Western Europe ex-Sweden 24,43
Asia ex-Japan 11,09
Australia and New Zealand 3,85
Övrigt 5,01

Fem största branscher

Namn %
Industri 14,74
Finans 12,98
Teknik 8,51
Konsument, cyklisk 6,41
Råvaror 5,76
Övrigt 51,60

Fem största innehav

Namn %
Catella Nordic L/S Equity R 13,49
Catella Hedgefond 12,34
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8,48
Vanguard S&P 500 ETF 8,46
Catella Sverige Index A 7,52
Övrigt 49,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,30%
Standardavvikelse 3 år 8,16%
Sharpekvot 3 år 1,04%

Tillgångsallokering