Catella Balanserad

Info Detaljerad graf
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 178,82 SEK
NAV-datum 2018-05-25
Fondförmögenhet(milj) 961,85 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0001396110
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, aggressiv
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,96%

Placeringsinriktning

Fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna fonder som externa fonder. Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktier, räntor och hedgefonder. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka -0,41
1 månad 2,20
3 månader 2,58
6 månader 4,23
1 år 6,02
3 år 14,53
5 år 55,36
10 år 79,93

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Telefon +46 8 6142500
Hemsida www.catellafonder.se
Adress Stockholm, PO Box 7328 Birger Jarlsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Ola Mårtensson Ola Mårtensson
Förvaltat fonden sedan 2005-05-02 Förvaltat fonden sedan:2005-05-02

Fem största regioner

Region %
North America 29,81
Sweden 26,84
Western Europe ex-Sweden 20,94
Asia ex-Japan 12,60
Australia and New Zealand 4,06
Övrigt 5,75

Fem största branscher

Namn %
Finans 12,58
Industri 11,38
Teknik 8,15
Konsument, cyklisk 5,71
Sjukvård 5,40
Övrigt 56,78

Fem största innehav

Namn %
Catella Nordic L/S Equity R 13,21
Catella Hedgefond A 12,79
Vanguard S&P 500 ETF 9,60
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8,68
Catella Avkastning 7,63
Övrigt 48,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,27%
Standardavvikelse 3 år 7,85%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering