Catella Balanserad

Info Detaljerad graf
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 161,18 SEK
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 1 010,67 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0001396110
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, aggressiv
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna fonder som externa fonder. Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktier, räntor och hedgefonder. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,54
1 vecka -0,46
1 månad -0,22
3 månader 2,08
6 månader 5,42
1 år 12,99
3 år 30,25
5 år 58,16
10 år 54,77

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Telefon 08-614 25 00
Hemsida www.catellafonder.se
Adress Stockholm, PO Box 7328
Förvaltare Förvaltare:Ola Mårtensson Ola Mårtensson
Förvaltat fonden sedan 2005-05-02 Förvaltat fonden sedan:2005-05-02

Fem största regioner

Region %
Sweden 35,54
North America 29,69
Western Europe excl Sweden 17,75
Asian excl Japan 9,02
Australia and New Zealand 3,48
Övrigt 4,53

Fem största branscher

Namn %
Industri 11,09
Finans 10,71
Teknik 9,50
Konsument, cyklisk 8,68
Råvaror 6,25
Övrigt 53,77

Fem största innehav

Namn %
Catella Nordic L/S Equity R 13,42
Catella Hedgefond HF 11,28
Catella Småbolag 10,20
Vanguard S&P 500 ETF 10,09
iShares Core S&P 500 9,44
Övrigt 45,58

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,30%
Standardavvikelse 3 år 8,03%
Sharpekvot 3 år 1,20%

Tillgångsallokering