Catella Balanserad

Info Detaljerad graf
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 167,56 SEK
NAV-datum 2017-04-24
Fondförmögenhet(milj) 1 019,89 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0001396110
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, aggressiv
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,78%

Placeringsinriktning

Fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna fonder som externa fonder. Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktier, räntor och hedgefonder. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka -
1 månad 1,46
3 månader 3,71
6 månader 6,04
1 år 14,41
3 år 29,65
5 år 61,87
10 år 56,02

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Telefon +46 8 6142500
Hemsida www.catellafonder.se
Adress Stockholm, PO Box 7328 Birger Jarlsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Ola Mårtensson Ola Mårtensson
Förvaltat fonden sedan 2005-05-02 Förvaltat fonden sedan:2005-05-02

Fem största regioner

Region %
Sweden 32,90
North America 26,91
Western Europe ex-Sweden 21,93
Asia ex-Japan 9,83
Australia and New Zealand 3,74
Övrigt 4,68

Fem största branscher

Namn %
Finans 12,21
Industri 11,44
Konsument, cyklisk 8,82
Teknik 8,79
Råvaror 6,16
Övrigt 52,59

Fem största innehav

Namn %
Catella Nordic L/S Equity R 12,54
Catella Hedgefond HF 10,69
iShares Core S&P 500 9,69
Catella Småbolag 9,33
Vanguard S&P 500 ETF 8,36
Övrigt 49,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,30%
Standardavvikelse 3 år 8,03%
Sharpekvot 3 år 1,18%

Tillgångsallokering