Catella Balanserad

Info Detaljerad graf
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 168,60 SEK
NAV-datum 2017-06-28
Fondförmögenhet(milj) 1 063,79 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0001396110
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, aggressiv
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,42%

Placeringsinriktning

Fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna fonder som externa fonder. Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktier, räntor och hedgefonder. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka -0,77
1 månad -0,20
3 månader 2,46
6 månader 4,02
1 år 17,01
3 år 26,09
5 år 65,29
10 år 53,50

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Telefon +46 8 6142500
Hemsida www.catellafonder.se
Adress Stockholm, PO Box 7328 Birger Jarlsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Ola Mårtensson Ola Mårtensson
Förvaltat fonden sedan 2005-05-02 Förvaltat fonden sedan:2005-05-02

Fem största regioner

Region %
Sweden 31,99
North America 25,37
Western Europe ex-Sweden 24,07
Asia ex-Japan 10,43
Australia and New Zealand 3,22
Övrigt 4,92

Fem största branscher

Namn %
Industri 13,10
Finans 12,90
Teknik 8,57
Konsument, cyklisk 8,03
Sjukvård 5,92
Övrigt 51,47

Fem största innehav

Namn %
Catella Nordic L/S Equity R 12,12
Catella Hedgefond HF 10,30
Vanguard FTSE Developed Europe ETF 9,62
iShares Core S&P 500 USD (Acc) 9,30
Catella Småbolag 8,46
Övrigt 50,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,30%
Standardavvikelse 3 år 7,93%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering