Catella Balanserad

Info Detaljerad graf
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 167,26 SEK
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 943,57 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0001396110
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, aggressiv
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,59%

Placeringsinriktning

Fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna fonder som externa fonder. Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktier, räntor och hedgefonder. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,19
1 vecka 0,29
1 månad 2,06
3 månader -1,56
6 månader 1,32
1 år 8,21
3 år 22,81
5 år 57,78
10 år 57,11

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Telefon +46 8 6142500
Hemsida www.catellafonder.se
Adress Stockholm, PO Box 7328 Birger Jarlsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Ola Mårtensson Ola Mårtensson
Förvaltat fonden sedan 2005-05-02 Förvaltat fonden sedan:2005-05-02

Fem största regioner

Region %
Sweden 33,06
Western Europe ex-Sweden 25,46
North America 22,16
Asia ex-Japan 10,67
Australia and New Zealand 3,53
Övrigt 5,11

Fem största branscher

Namn %
Industri 14,57
Finans 12,91
Teknik 8,09
Råvaror 6,79
Konsument, cyklisk 6,65
Övrigt 51,00

Fem största innehav

Namn %
Catella Nordic L/S Equity R 13,70
Catella Hedgefond 11,84
Vanguard FTSE Developed Europe ETF 7,72
Vanguard S&P 500 ETF 7,42
Catella Småbolag 7,41
Övrigt 51,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,30%
Standardavvikelse 3 år 8,05%
Sharpekvot 3 år 0,89%

Tillgångsallokering