Swedbank Robur Transfer 50

Info Detaljerad graf
Fondbolag Swedbank Robur Fonder AB
Senaste NAV-kurs 146,00 SEK
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 11 878,95 SEK
PPM-nummer 855387
ISIN SE0001175712
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2016-2020
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,21%

Placeringsinriktning

Transfer 50 är en så kallad generationsfond som vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2013-2019. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. Från och med år 2013 ska aktieandelen i fonden vara mellan 0 och 33 procent och ränteandelen mellan 67 och 100 procent. Från och med samma tidpunkt har fonden också möjlighet att placera mellan 0 och 10 procent av fondens medel i råvaror via finansiella instrument, som exempelvis fondandelar. Över tiden sker en nedtrappning av aktieandelen för att vid och efter 2015 uppgå till mellan 0-32 procent. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka -0,02
1 månad -0,16
3 månader 0,88
6 månader 1,61
1 år 4,51
3 år 12,91
5 år 21,43
10 år 37,04

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Swedbank Robur Fonder AB
Telefon +46 8 585 92400
Hemsida www.swedbankrobur.se
Adress Stockholm, Malmskillnadsgatan 32 105 34 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Mårten Agneskog Mårten Agneskog
Förvaltat fonden sedan 2013-01-01 Förvaltat fonden sedan:2013-01-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 37,11
Western Europe ex-Sweden 36,29
North America 25,54
Japan 1,02
Asia ex-Japan 0,03
Övrigt 0,01

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,89
Industri 4,63
Konsument, cyklisk 2,77
Sjukvård 2,28
Konsument, stabil 1,98
Övrigt 83,44

Fem största innehav

Namn %
Sweden(Kingdom Of) 3.5% 4,01
Sweden(Kingdom Of) 5% 3,95
Sweden(Kingdom Of) 4.25% 3,66
Swedbank Mortgage 3.75% 3,42
Stadshypotek Ab 3% 3,30
Övrigt 81,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,53%
Standardavvikelse 3 år 2,57%
Sharpekvot 3 år 1,61%

Tillgångsallokering