Swedbank Robur Transfer 50

Info Detaljerad graf
Fondbolag Swedbank Robur AB
Senaste NAV-kurs 146,23 SEK
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 11 654,73 SEK
PPM-nummer 855387
ISIN SE0001175712
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2016-2020
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,37%

Placeringsinriktning

Transfer 50 är en så kallad generationsfond som vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2013-2019. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. Från och med år 2013 ska aktieandelen i fonden vara mellan 0 och 33 procent och ränteandelen mellan 67 och 100 procent. Från och med samma tidpunkt har fonden också möjlighet att placera mellan 0 och 10 procent av fondens medel i råvaror via finansiella instrument, som exempelvis fondandelar. Över tiden sker en nedtrappning av aktieandelen för att vid och efter 2015 uppgå till mellan 0-32 procent. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka 0,41
1 månad 1,61
3 månader 1,25
6 månader 1,94
1 år 5,02
3 år 12,36
5 år 21,61
10 år 36,70

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Swedbank Robur AB
Telefon 08-5859 2400
Hemsida www.swedbankrobur.se
Adress Stockholm, Malmskillnadsgatan 32
Förvaltare Förvaltare:Mårten Agneskog Mårten Agneskog
Förvaltat fonden sedan 2013-01-01 Förvaltat fonden sedan:2013-01-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 37,70
Western Europe excl Sweden 36,29
North America 24,96
Japan 1,02
Asian excl Japan 0,03
Övrigt 0,01

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,88
Industri 4,53
Konsument, cyklisk 2,80
Sjukvård 2,16
Konsument, stabil 1,91
Övrigt 83,73

Fem största innehav

Namn %
Sweden(Kingdom Of) 3.5% 4,04
Sweden(Kingdom Of) 5% 4,01
Sweden(Kingdom Of) 4.25% 3,72
Swedbank Mortgage 3.75% 3,49
Stadshypotek Ab 3% 3,36
Övrigt 81,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,53%
Standardavvikelse 3 år 2,50%
Sharpekvot 3 år 1,58%

Tillgångsallokering