Swedbank Robur Transfer 50

Info Detaljerad graf
Fondbolag Swedbank Robur AB
Senaste NAV-kurs 144,15 SEK
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 11 492,62 SEK
PPM-nummer 855387
ISIN SE0001175712
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2016-2020
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Transfer 50 är en så kallad generationsfond som vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2013-2019. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. Från och med år 2013 ska aktieandelen i fonden vara mellan 0 och 33 procent och ränteandelen mellan 67 och 100 procent. Från och med samma tidpunkt har fonden också möjlighet att placera mellan 0 och 10 procent av fondens medel i råvaror via finansiella instrument, som exempelvis fondandelar. Över tiden sker en nedtrappning av aktieandelen för att vid och efter 2015 uppgå till mellan 0-32 procent. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,10
1 vecka -0,24
1 månad 0,47
3 månader 0,20
6 månader 2,98
1 år 2,11
3 år 12,04
5 år 22,77
10 år 39,74

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Swedbank Robur AB
Telefon 08-5859 2400
Hemsida www.swedbankrobur.se
Adress Stockholm, Malmskillnadsgatan 32
Förvaltare Förvaltare:Mårten Agneskog Mårten Agneskog
Förvaltat fonden sedan 2013-01-01 Förvaltat fonden sedan:2013-01-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 68,44
Western Europe excl Sweden 18,87
North America 10,36
Japan 2,32
Australia and New Zealand 0,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,62
Industri 3,90
Konsument, cyklisk 1,71
Teknik 1,39
Konsument, stabil 1,23
Övrigt 87,16

Fem största innehav

Namn %
Sweden(Kingdom Of) 5% 4,29
Sweden(Kingdom Of) 3.5% 4,18
Stadshypotek Ab 6% 3,91
Sweden(Kingdom Of) 4.25% 3,79
Swedbank Mortgage 3.75% 3,55
Övrigt 80,27

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,72%
Standardavvikelse 3 år 2,51%
Sharpekvot 3 år 1,62%

Tillgångsallokering