Swedbank Robur Etik Balanserad

Info Detaljerad graf
Fondbolag Swedbank Robur AB
Senaste NAV-kurs 1 274,14 SEK
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 545,06 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0000709008
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, flexibel
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,45%

Placeringsinriktning

Fonden fördelar tillgångarna mellan och inom aktie- och räntemarknader samt i alternativa investeringar som exempelvis hedgefonder. Fonden kan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. 0-75 % placeras på aktiemarknaden, 15-100 % på räntemarknaden och 0-10 % i alternativa investeringar. 100 % får placeras i fonder, som i stor utsträckning kan utgöras av Swedbank Roburs fonder. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer hållbarhetskriterier kring bolagens arbete med miljö & klimat, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik. Fonden exkluderar bolag som inte har ett tillräckligt aktivt hållbarhetsarbete. Dessa krav ställs dock inte på de alternativa investeringarna. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,52
1 vecka -0,76
1 månad -1,61
3 månader -0,71
6 månader -0,42
1 år -0,41
3 år 8,43
5 år 17,69
10 år 16,94

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 SEK
Minsta nyinsättning 300 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,30%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Swedbank Robur AB
Telefon 08-5859 2400
Hemsida www.swedbankrobur.se
Adress Stockholm, Malmskillnadsgatan 32
Förvaltare Förvaltare:Mårten Agneskog Mårten Agneskog
Förvaltat fonden sedan 2012-10-19 Förvaltat fonden sedan:2012-10-19

Fem största regioner

Region %
North America 60,02
Western Europe excl Sweden 27,50
Sweden 6,82
Japan 2,68
Asian excl Japan 2,18
Övrigt 0,80

Fem största branscher

Namn %
Finans 6,39
Teknik 5,61
Sjukvård 4,66
Konsument, cyklisk 4,53
Industri 4,30
Övrigt 74,51

Fem största innehav

Namn %
SPP Aktiefond USA 18,67
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/D 12,65
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 12,62
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 11,44
SPDR® Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill ETF 8,42
Övrigt 36,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,65%
Standardavvikelse 3 år 3,24%
Sharpekvot 3 år 0,94%

Tillgångsallokering