East Capital Russia C EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 73,13 EUR
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 6 986,34 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0272829465
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,79%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,05
1 vecka 1,75
1 månad -3,32
3 månader -2,10
6 månader 19,26
1 år 55,33
3 år 36,48
5 år -9,97
10 år -25,08

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Telefon +46 8 505 97 777
Hemsida www.eastcapital.com
Adress Luxembourg, 11, rue Sainte-Zithe
Förvaltare Förvaltare:Peter Elam Håkansson Peter Elam Håkansson
Förvaltat fonden sedan 2007-01-31 Förvaltat fonden sedan:2007-01-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 95,41
Western Europe ex-Sweden 3,81
Asia ex-Japan 0,74
Latin America 0,04
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 27,95
Finans 13,53
Råvaror 12,61
Konsument, stabil 10,28
Industri 7,01
Övrigt 28,61

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 8,84
Gazprom PJSC ADR 7,35
Sberbank of Russia PJSC ADR 6,90
ALROSA PJSC 6,53
X5 Retail Group NV GDR 5,31
Övrigt 65,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -44,28%
Standardavvikelse 3 år 29,79%
Sharpekvot 3 år 0,34%

Tillgångsallokering