East Capital Russia C EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 71,30 EUR
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 5 190,22 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0272829465
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 3,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 3,56
1 vecka 4,62
1 månad 14,74
3 månader 20,15
6 månader 37,06
1 år 58,60
3 år 2,43
5 år 3,83
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Telefon +46 8 505 97 777
Hemsida www.eastcapital.com
Adress Luxembourg, 11, rue Sainte-Zithe
Förvaltare Förvaltare:Peter Elam Håkansson Peter Elam Håkansson
Förvaltat fonden sedan 2007-01-31 Förvaltat fonden sedan:2007-01-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 95,44
Western Europe excl Sweden 2,93
Asian excl Japan 1,00
North America 0,63
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 26,40
Finans 15,10
Konsument, stabil 12,24
Råvaror 11,59
Industri 6,54
Övrigt 28,12

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 9,92
ALROSA PJSC 7,20
Gazprom PJSC ADR 4,95
Aeroflot Russian Airlines PJSC 4,69
X5 Retail Group NV GDR 4,63
Övrigt 68,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,81%
Standardavvikelse 3 år 30,01%
Sharpekvot 3 år 0,10%

Tillgångsallokering