East Capital Russia C EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 75,57 EUR
NAV-datum 2017-01-17
Fondförmögenhet(milj) 5 655,07 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0272829465
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,58
1 vecka -1,70
1 månad -2,59
3 månader 19,93
6 månader 32,92
1 år 96,99
3 år 6,62
5 år 6,64
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Telefon +46 8 505 97 777
Hemsida www.eastcapital.com
Adress Luxembourg, 11, rue Sainte-Zithe
Förvaltare Förvaltare:Peter Elam Håkansson Peter Elam Håkansson
Förvaltat fonden sedan 2007-01-31 Förvaltat fonden sedan:2007-01-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 95,95
Western Europe excl Sweden 2,63
Asian excl Japan 0,82
North America 0,59
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 26,51
Finans 14,40
Råvaror 13,37
Konsument, stabil 11,44
Industri 6,86
Övrigt 27,42

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 9,85
ALROSA PJSC 6,65
Sberbank of Russia PJSC ADR 6,19
OAO Novatek GDR 5,29
Gazprom PJSC ADR 4,85
Övrigt 67,17

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -44,28%
Standardavvikelse 3 år 30,59%
Sharpekvot 3 år 0,20%

Tillgångsallokering