East Capital Russia C EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 73,14 EUR
NAV-datum 2017-09-18
Fondförmögenhet(milj) 4 858,24 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0272829465
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,89%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka -0,81
1 månad 6,95
3 månader 7,75
6 månader 1,64
1 år 23,11
3 år 20,34
5 år -1,85
10 år -25,47

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Telefon +46 8 505 97 777
Hemsida www.eastcapital.com
Adress Luxembourg, 11, rue Sainte-Zithe
Förvaltare Förvaltare:Peter Elam Håkansson Peter Elam Håkansson
Förvaltat fonden sedan 2007-01-31 Förvaltat fonden sedan:2007-01-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 97,55
Latin America 1,85
North America 0,61
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 19,88
Råvaror 15,97
Finans 13,94
Konsument, stabil 11,93
Industri 7,15
Övrigt 31,13

Fem största innehav

Namn %
X5 Retail Group NV GDR 9,27
Sberbank of Russia PJSC ADR 7,31
PJSC Lukoil 6,71
ALROSA PJSC 5,62
Tatneft PJSC Pref.Shs 4,86
Övrigt 66,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -44,28%
Standardavvikelse 3 år 27,56%
Sharpekvot 3 år 0,32%

Tillgångsallokering