East Capital Russia C EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 68,17 EUR
NAV-datum 2017-08-18
Fondförmögenhet(milj) 4 883,29 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0272829465
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -10,22%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,06
1 vecka -1,00
1 månad -2,26
3 månader -6,78
6 månader -10,38
1 år 18,12
3 år 7,20
5 år -1,12
10 år -30,06

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Telefon +46 8 505 97 777
Hemsida www.eastcapital.com
Adress Luxembourg, 11, rue Sainte-Zithe
Förvaltare Förvaltare:Peter Elam Håkansson Peter Elam Håkansson
Förvaltat fonden sedan 2007-01-31 Förvaltat fonden sedan:2007-01-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 96,60
Latin America 1,77
Asia ex-Japan 1,02
North America 0,61
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 23,00
Finans 13,34
Råvaror 12,99
Konsument, stabil 11,24
Industri 8,11
Övrigt 31,33

Fem största innehav

Namn %
X5 Retail Group NV GDR 8,61
PJSC Lukoil 7,67
Sberbank of Russia PJSC ADR 6,92
ALROSA PJSC 6,11
Tatneft PJSC Pref.Shs 5,24
Övrigt 65,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -44,28%
Standardavvikelse 3 år 27,46%
Sharpekvot 3 år 0,19%

Tillgångsallokering