Alfred Berg Global Quant

Info Detaljerad graf
Fondbolag Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Senaste NAV-kurs 393,73 NOK
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 270,49 NOK
PPM-nummer 290668
ISIN NO0010089501
Morningstar rating™
Fondkategori Global, mix bolag
Valuta NOK
Utveckling senaste dagen 0,59%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i värdepapper i de länderna som ingår i referensindex. Fonden investerar inte i framväxande marknader. Aktieutvalet behandlas vid bruk av fundamentala faktormodeller. Företagen analyseras och rangordnas efter förväntad avkastning och risk vid bruk av faktorer knutna till risk, likviditet, relativt pris, tillväxtpotential och prishistorik. Fonden är väldivifiserat med normalt 150-200 företag i portföljen. Förvaltningen av fonden är underlagt begränsningar men hänsyn till hur stor avvikelse portföljen kan ha på region-, land-, bransch- och företagsnivå. Avvikelsen mäts relativt till referensindex. Detta säkrar god generell diversifisering, samt att fondens riskprofil hålls lik referansindex.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,59
1 vecka -0,12
1 månad 2,69
3 månader 5,12
6 månader 11,63
1 år 7,01
3 år 51,31
5 år 81,91
10 år 58,63

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 NOK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 NOK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Telefon +358 (0)922832600
Hemsida www.alfredberg.se
Adress Oslo, Olav V´s gate 5
Förvaltare Förvaltare:Stig Syrdal Stig Syrdal
Förvaltat fonden sedan 2010-08-01 Förvaltat fonden sedan:2010-08-01

Fem största regioner

Region %
North America 61,45
Western Europe excl Sweden 23,06
Japan 9,70
Australia and New Zealand 2,77
Asian excl Japan 2,36
Övrigt 0,67

Fem största branscher

Namn %
Industri 16,80
Finans 15,98
Konsument, cyklisk 15,73
Teknik 13,53
Konsument, stabil 11,50
Övrigt 26,45

Fem största innehav

Namn %
United Parcel Service Inc Class B 2,02
NextEra Energy Inc 1,93
Ross Stores Inc 1,92
General Electric Co 1,86
Sage Group (The) PLC 1,80
Övrigt 90,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,47%
Standardavvikelse 3 år 11,77%
Sharpekvot 3 år 1,18%

Tillgångsallokering