JSS Sustainable Bond EUR P EUR dist

Info Detaljerad graf
Fondbolag J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Senaste NAV-kurs 112,90 EUR
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 655,05 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0158938935
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,82%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,52
1 vecka -0,52
1 månad 2,92
3 månader 5,10
6 månader 6,75
1 år 7,48
3 år 10,09
5 år 31,70
10 år 51,41

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefon -
Hemsida www.jsafrasarasin.com/
Adress Luxembourg, 11-13, Boulevard de la Foire
Förvaltare Förvaltare:Roland Müller Roland Müller
Förvaltat fonden sedan 2014-11-05 Förvaltat fonden sedan:2014-11-05

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Spain (Kingdom of) 1.3% PIDI BDS 31/10/2026 EUR 6,52
Belgium (Kingdom Of) 0.8% SNR PIDI BDS 22/06/2025 EUR (74) 2,45
Instituto de Credito Oficial 6% UNSUB GMTN 08/03/2021 EUR (REGS) (404) 2,24
Spain (Kingdom of) 4.4% SNR PIDI BDS 31/10/2023 EUR 1,96
Council of Europe Development Bank 2.875% SNR EMTN 31/08/2021 EUR (REGS) (3 1,76
Övrigt 85,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,41%
Standardavvikelse 3 år 6,54%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering