BI SICAV New Emerging Market Equity R

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 141,41 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 397,97 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0304976862
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,05%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar i ett stort urval av frontier-marknader i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Asien och Latinamerika vilka är del av MSCI Frontier Markets index, är lågt viktade i MSCI Emerging Markets index eller marknader som inte är inkluderade i något MSCI-index. Delfonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,38
1 vecka 0,49
1 månad 3,22
3 månader 6,98
6 månader 13,22
1 år 27,04
3 år 23,73
5 år 93,37
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 300 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +352 24 83881
Hemsida www.bankinvest.com
Adress Luxembourg, c/o BankInvest gruppen 8-10, Avenue de la Gare
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-01 Förvaltat fonden sedan:2014-01-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 38,99
Africa and The Middle East 30,26
Latin America 17,47
Eastern Europe 6,89
Western Europe ex-Sweden 4,83
Övrigt 1,57

Fem största branscher

Namn %
Finans 29,27
Konsument, stabil 10,88
Råvaror 8,51
Fastigheter 8,39
Kommunikation 7,22
Övrigt 35,73

Fem största innehav

Namn %
Pampa Energia SA ADR 6,46
Banco Macro SA ADR 5,66
Vietnam Dairy Products JSC 4,29
Pak Elektron Ltd 3,99
Safaricom Ltd 3,92
Övrigt 75,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,37%
Standardavvikelse 3 år 11,77%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering