BI SICAV New Emerging Market Equity R

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 139,93 EUR
NAV-datum 2017-12-08
Fondförmögenhet(milj) 383,13 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0304976862
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 15,47%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar i ett stort urval av frontier-marknader i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Asien och Latinamerika vilka är del av MSCI Frontier Markets index, är lågt viktade i MSCI Emerging Markets index eller marknader som inte är inkluderade i något MSCI-index. Delfonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,35
1 vecka 1,19
1 månad 2,35
3 månader 9,52
6 månader -0,50
1 år 14,86
3 år 23,63
5 år 80,94
10 år 47,53

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 300 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +352 24 83881
Hemsida www.bankinvest.com
Adress Luxembourg, c/o BankInvest gruppen 8-10, Avenue de la Gare
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-01 Förvaltat fonden sedan:2014-01-01

Fem största regioner

Region %
Africa and The Middle East 34,63
Asia ex-Japan 29,62
Latin America 22,47
Eastern Europe 7,97
North America 2,71
Övrigt 2,60

Fem största branscher

Namn %
Finans 32,52
Konsument, stabil 15,10
Allmännyttigt 11,26
Fastigheter 8,96
Industri 6,17
Övrigt 25,99

Fem största innehav

Namn %
Vietnam Dairy Products JSC 6,33
Pampa Energia SA ADR 6,31
Banco Macro SA ADR 5,47
National Bank of Kuwait SAK 4,83
Square Pharmaceuticals Ltd 3,19
Övrigt 73,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,37%
Standardavvikelse 3 år 11,31%
Sharpekvot 3 år 0,59%

Tillgångsallokering