JPM US Dollar Treasury Liq.Morgan (dist)

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 1,00 USD
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 384 025,12 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0176039062
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad, korta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,08
1 vecka 1,01
1 månad -3,74
3 månader 1,80
6 månader 4,60
1 år 5,40
3 år 39,36
5 år 32,51
10 år 32,91

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida -
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:John Tobin John Tobin
Förvaltat fonden sedan 2003-10-22 Förvaltat fonden sedan:2003-10-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 0.417% 12,42
US Treasury Note 0.434% 7,70
US Treasury Note 0.414% 6,12
Deutsche Bank Securities Inc. (Repo ) 0.5 5,91
Bnp Paribas (Repo) 0.51 06jan2017 3,55
Övrigt 64,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,89%
Standardavvikelse 3 år 8,90%
Sharpekvot 3 år 1,36%

Tillgångsallokering