JPM US Dollar Treasury Lqdty Mgan(dist.)

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 1,00 USD
NAV-datum 2017-04-21
Fondförmögenhet(milj) 338 933,39 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0176039062
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad, korta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,81%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,64%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,81
1 vecka -
1 månad 2,69
3 månader 1,32
6 månader 1,13
1 år 11,32
3 år 36,49
5 år 34,80
10 år 37,44

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:John Tobin John Tobin
Förvaltat fonden sedan 2003-10-22 Förvaltat fonden sedan:2003-10-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 0.417% 13,83
US Treasury Note 0.899% 8,17
US Treasury Note 0.993% 5,64
Bnp Paribas (Repo) 0.58 09may2017 3,95
Deutsche Bank Sec Rp 0.78 3,95
Övrigt 64,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,89%
Standardavvikelse 3 år 9,27%
Sharpekvot 3 år 1,22%

Tillgångsallokering