Sparinvest SICAV Long Danish Bds EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 26,37 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 492,52 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0274988251
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - DKK obligationer, inhemska
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,39%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i danska obligationer. Portföljen har en korrigerad löptid på mellan sex och nio år. Investeringarna koncentrerar sig på tre typer av obligationer; statsobligationer, bostadsobligationer och konvertibla bostadsobligationer. Fonden fokuserar på en långsiktig och stabil avkastning snarare än på kortsiktiga marknadssvängningar. Bibehållande av investerat kapital och stabil avkastning har högsta prioritet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,40
1 vecka -0,06
1 månad -2,04
3 månader -0,06
6 månader 5,31
1 år 8,74
3 år 21,08
5 år 26,62
10 år 68,23

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Janne Bjerregaard Janne Bjerregaard
Förvaltat fonden sedan 2014-04-01 Förvaltat fonden sedan:2014-04-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Denmark(Kingdom) 1.75% 11,64
Denmark(Kingdom) 4.5% 9,02
Nykredit Realkredi 4% 5,05
Nykredit Realkredi 2% 4,25
Realkredit Danmark 2% 3,99
Övrigt 66,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,45%
Standardavvikelse 3 år 5,23%
Sharpekvot 3 år 1,50%

Tillgångsallokering