NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 52,45 EUR
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 551,34 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0113311731
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,05%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,55
1 vecka -0,76
1 månad -2,31
3 månader 0,61
6 månader 1,53
1 år 27,72
3 år 5,86
5 år 19,01
10 år -23,66

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 94,32
Western Europe ex-Sweden 5,68
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 34,07
Energi 30,66
Konsument, stabil 10,10
Råvaror 6,77
Kommunikation 5,15
Övrigt 13,26

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 9,65
NOVATEK PJSC GDR 7,46
PJSC Lukoil ADR 5,49
Bank Zachodni WBK SA 3,92
Magnit PJSC GDR 3,87
Övrigt 69,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -14,31%
Standardavvikelse 3 år 15,87%
Sharpekvot 3 år 0,31%

Tillgångsallokering