NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 53,35 EUR
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 521,34 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0113311731
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 2,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,47%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 2,14
1 vecka 1,17
1 månad 1,20
3 månader 1,02
6 månader 16,11
1 år 28,50
3 år 20,76
5 år 9,08
10 år -20,15

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Nathan Griffiths Nathan Griffiths
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 93,81
Western Europe ex-Sweden 6,19
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 33,83
Finans 31,81
Konsument, stabil 9,52
Råvaror 8,44
Kommunikation 4,47
Övrigt 11,92

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 8,35
NOVATEK JSC GDR 7,74
PJSC Lukoil ADR 6,65
Gazprom PJSC ADR 5,37
Magnit PJSC GDR 4,39
Övrigt 67,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -14,31%
Standardavvikelse 3 år 16,90%
Sharpekvot 3 år 0,38%

Tillgångsallokering