NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 55,51 EUR
NAV-datum 2017-09-23
Fondförmögenhet(milj) 519,66 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0113311731
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,38%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,41
1 vecka -0,30
1 månad 2,54
3 månader 4,38
6 månader 4,58
1 år 17,81
3 år 12,93
5 år 13,10
10 år -20,78

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 90,46
Western Europe ex-Sweden 9,54
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 34,90
Energi 29,07
Konsument, stabil 10,31
Kommunikation 6,00
Industri 5,79
Övrigt 13,93

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 8,17
PJSC Lukoil ADR 4,92
NOVATEK PJSC GDR 4,88
Bank Zachodni WBK SA 4,05
Alpha Bank AE 3,59
Övrigt 74,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -14,31%
Standardavvikelse 3 år 16,14%
Sharpekvot 3 år 0,34%

Tillgångsallokering