NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 61,13 EUR
NAV-datum 2018-01-20
Fondförmögenhet(milj) 559,50 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0113311731
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,61%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,38
1 vecka 0,03
1 månad 5,53
3 månader 10,55
6 månader 15,89
1 år 18,39
3 år 41,93
5 år 17,89
10 år -11,50

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 90,75
Western Europe ex-Sweden 9,25
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 35,47
Energi 30,47
Konsument, stabil 9,35
Kommunikation 7,17
Industri 4,37
Övrigt 13,18

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 9,74
PJSC Lukoil ADR 4,94
Bank Zachodni WBK SA 4,81
NOVATEK PJSC GDR 4,61
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 3,92
Övrigt 71,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -8,82%
Standardavvikelse 3 år 14,68%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering