NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 53,17 EUR
NAV-datum 2017-07-26
Fondförmögenhet(milj) 558,56 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0113311731
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,98%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,66%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,98
1 vecka -1,84
1 månad -0,61
3 månader -2,10
6 månader -0,70
1 år 20,13
3 år 5,98
5 år 16,44
10 år -23,81

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 93,77
Western Europe ex-Sweden 6,23
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 34,64
Energi 29,67
Konsument, stabil 9,85
Råvaror 6,80
Kommunikation 4,90
Övrigt 14,14

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 9,65
NOVATEK PJSC GDR 7,11
PJSC Lukoil ADR 5,04
Bank Zachodni WBK SA 4,07
Gazprom PJSC ADR 3,38
Övrigt 70,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -14,31%
Standardavvikelse 3 år 16,02%
Sharpekvot 3 år 0,18%

Tillgångsallokering