NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 53,78 EUR
NAV-datum 2017-01-14
Fondförmögenhet(milj) 488,14 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0113311731
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,69%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,69
1 vecka -1,21
1 månad -1,53
3 månader 12,48
6 månader 19,76
1 år 44,41
3 år 7,88
5 år 19,37
10 år -14,65

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Nathan Griffiths Nathan Griffiths
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 93,24
Western Europe excl Sweden 6,12
North America 0,64
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 33,80
Finans 32,01
Konsument, stabil 10,07
Råvaror 7,38
Kommunikation 6,08
Övrigt 10,66

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 8,63
OAO Novatek GDR 6,76
PJSC Lukoil ADR 6,44
Gazprom PJSC ADR 6,36
OTP Bank PLC 4,78
Övrigt 67,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -14,31%
Standardavvikelse 3 år 17,51%
Sharpekvot 3 år 0,22%

Tillgångsallokering