NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 49,02 EUR
NAV-datum 2016-12-03
Fondförmögenhet(milj) 442,08 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0113311731
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka 1,00
1 månad 6,35
3 månader 9,37
6 månader 19,81
1 år 16,59
3 år -2,31
5 år 9,67
10 år -17,83

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Nathan Griffiths Nathan Griffiths
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 93,02
Western Europe excl Sweden 6,28
North America 0,70
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 33,19
Energi 32,33
Konsument, stabil 11,30
Råvaror 8,25
Kommunikation 6,19
Övrigt 8,74

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 8,69
OAO Novatek GDR 7,15
PJSC Lukoil ADR 6,38
Gazprom PJSC ADR 6,31
Magnit PJSC GDR 4,36
Övrigt 67,11

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,15%
Standardavvikelse 3 år 17,16%
Sharpekvot 3 år -0,06%

Tillgångsallokering