NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 55,43 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 485,05 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0113311731
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,98%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka 0,93
1 månad 5,79
3 månader 9,87
6 månader 22,64
1 år 43,84
3 år 15,88
5 år 12,82
10 år -18,93

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Nathan Griffiths Nathan Griffiths
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 93,88
Western Europe excl Sweden 6,12
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 35,31
Finans 32,20
Konsument, stabil 9,95
Råvaror 9,16
Kommunikation 4,43
Övrigt 8,95

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 8,82
NOVATEK JSC GDR 7,69
Gazprom PJSC ADR 6,36
PJSC Lukoil ADR 6,34
OTP Bank PLC 4,46
Övrigt 66,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -14,31%
Standardavvikelse 3 år 16,91%
Sharpekvot 3 år 0,35%

Tillgångsallokering