NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 53,45 EUR
NAV-datum 2017-04-22
Fondförmögenhet(milj) 545,66 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0113311731
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,62%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,68%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,62
1 vecka -
1 månad 1,37
3 månader 2,56
6 månader 11,48
1 år 22,00
3 år 18,73
5 år 11,33
10 år -22,13

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 94,22
Western Europe ex-Sweden 5,78
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 31,93
Energi 31,93
Råvaror 9,33
Konsument, stabil 8,56
Kommunikation 5,03
Övrigt 13,22

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 8,11
NOVATEK PJSC GDR 7,26
PJSC Lukoil ADR 6,40
Gazprom PJSC ADR 5,02
OTP Bank PLC 4,89
Övrigt 68,32

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -14,31%
Standardavvikelse 3 år 16,88%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering