Parvest Bond Euro Government C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 396,23 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 13 473,51 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0111548326
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,90%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer denominerade i EUR.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka 0,24
1 månad 0,78
3 månader 4,92
6 månader 1,87
1 år 3,49
3 år 17,03
5 år 39,64
10 år 65,11

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,70%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Claude Guérin Claude Guérin
Förvaltat fonden sedan 2005-02-28 Förvaltat fonden sedan:2005-02-28

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I C 6,02
CashOffSet 5,90
BNP Paribas Mois ISR IC 2,89
Spain(Kingdom Of) 0.5% 2,52
Spain(Kingdom Of) 2.75% 1,95
Övrigt 80,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,15%
Standardavvikelse 3 år 6,79%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering