Ancoria/Carnegie Strategy

Info Detaljerad graf
Fondbolag Carnegie Fonder AB
Senaste NAV-kurs 149,46 SEK
NAV-datum 2017-02-17
Fondförmögenhet(milj) 929,37 SEK
PPM-nummer -
ISIN
Morningstar rating™
-
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,10%

Placeringsinriktning

Carnegie Strategy Fund investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Det finns ingen förutbestämd viktning mellan aktier och företagsobligationer, utan förvaltaren analyserar löpande var de mest intressanta möjligheterna finns och investerar därefter. Till skillnad från en traditionell blandfond är Carnegie Strategy Fund fokuserad, vilket innebär att antalet aktie- och obligationsinnehav är begränsat. Resultatet är nordisk direktavkastning.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka 0,54
1 månad 2,90
3 månader 6,09
6 månader 7,95
1 år 19,27
3 år 31,92
5 år 73,72
10 år 53,56

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Carnegie Fonder AB
Telefon +46 8 12 15 50 00
Hemsida www.carnegiefonder.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 56
Förvaltare Förvaltare:John Strömgren John Strömgren
Förvaltat fonden sedan 1998-01-01 Förvaltat fonden sedan:1998-01-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 97,01
Western Europe excl Sweden 2,99
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 17,01
Industri 12,97
Konsument, cyklisk 8,26
Råvaror 6,24
Konsument, stabil 4,62
Övrigt 50,91

Fem största innehav

Namn %
Investor AB B 9,43
SELL EUR SEK 10/02/2017_Receive 9,33
Industrivarden AB C 6,36
SELL NOK SEK 10/02/2017_Receive 6,13
Holmen AB B 5,17
Övrigt 63,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,83%
Standardavvikelse 3 år 8,43%
Sharpekvot 3 år 1,14%

Tillgångsallokering