JSS EquiSar IIID EUR P EUR acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Senaste NAV-kurs 160,29 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 1 050,61 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0215909168
Morningstar rating™
Fondkategori Global, mix bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Syftet med Sarasin EquiSar – IIID (EUR) (”fonden”) är att öka värdet av tillgångarna på lång sikt genom internationella aktieinvesteringar. Investeringarna görs främst i aktier emitterade av företag med ett börsvärde på över 1 miljard euro. Maximalt en tredjedel av fondens nettotillgångar får investeras i likvida medel och skuldförbindelser från stater, företag eller andra organisationer. Genom en aktiv förvaltning av tillgångarna och användning av derivatinstrument ska beroendet av kursfluktuationer på aktiemarknaderna reduceras och därigenom risken för kapitalförluster minskas. Dessutom kan derivat också användas för att optimera den totala avkastningen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,29
1 vecka 0,26
1 månad -1,46
3 månader 1,00
6 månader 7,12
1 år 4,51
3 år 16,53
5 år 29,56
10 år 21,57

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefon -
Hemsida www.jsafrasarasin.com/
Adress Luxembourg, 11-13, Boulevard de la Foire
Förvaltare Förvaltare:Harry Talbot Rice Harry Talbot Rice
Förvaltat fonden sedan 2007-04-02 Förvaltat fonden sedan:2007-04-02

Fem största regioner

Region %
North America 47,49
Western Europe excl Sweden 32,42
Asian excl Japan 10,49
Japan 5,28
Sweden 2,76
Övrigt 1,54

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 16,57
Finans 14,70
Konsument, stabil 10,71
Teknik 10,41
Råvaror 6,46
Övrigt 41,14

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 17,58
Givaudan SA 2,66
AIA Group Ltd 2,62
JPMorgan Chase & Co 2,47
Wells Fargo & Co 2,46
Övrigt 72,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,54%
Standardavvikelse 3 år 8,77%
Sharpekvot 3 år 0,59%

Tillgångsallokering