DNB Fund Asian Small Cap retail A

Info Detaljerad graf
Fondbolag DNB Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 76,73 SEK
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 2 263,06 SEK
PPM-nummer 362327
ISIN LU0067059799
Morningstar rating™
Fondkategori Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,70%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,56%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Fjärran Östern (exklusive Japan), med fokus på Kina och Indien. Placeringsstrategin är utpräglad "bottom-up", vilket bland annat innebär att fonden investerar i bolag utan att ta hänsyn till något index. Fördelningen mellan länder och branscher varierar utifrån var förvaltarna finner de mest köpvärda företagen. Ibland kommer därmed vissa länder och branscher ej att vara representerade i portföljen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,70
1 vecka 1,37
1 månad 1,04
3 månader 3,99
6 månader 0,48
1 år 14,60
3 år 20,89
5 år 109,29
10 år 72,67

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag DNB Asset Management SA
Telefon +46 (0) 8 473 44 50
Hemsida www.dnb.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 59
Förvaltare Förvaltare:Abhishek Thepade Abhishek Thepade
Förvaltat fonden sedan 2014-06-01 Förvaltat fonden sedan:2014-06-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 99,99
Western Europe ex-Sweden 0,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 29,86
Konsument, stabil 13,60
Finans 11,09
Sjukvård 9,60
Industri 8,83
Övrigt 27,03

Fem största innehav

Namn %
Jubilant Foodworks Ltd 5,33
Shenzhou International Group Holdings Ltd 4,01
Future Retail Ltd 3,46
Xinyi Glass Holdings Ltd 3,35
Q Technology (Group) Co Ltd 3,32
Övrigt 80,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,18%
Standardavvikelse 3 år 17,40%
Sharpekvot 3 år 0,47%

Tillgångsallokering