BL-Bond Dollar B USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Banque de Luxembourg Investments S.A.
Senaste NAV-kurs 1 242,08 USD
NAV-datum 2018-04-18
Fondförmögenhet(milj) 1 658,54 USD
PPM-nummer 551804
ISIN LU0093570926
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, statliga
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,70%

Placeringsinriktning

Investerar endast i amerikanska statsobligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,48
1 vecka 0,46
1 månad 2,54
3 månader 3,87
6 månader 1,53
1 år -8,10
3 år -4,47
5 år 31,40
10 år 70,27

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Banque de Luxembourg Investments S.A.
Telefon +352 26 26 99-1
Hemsida www.banquedeluxembourg.com
Adress Luxembourg, Banque de Luxembourg 7, boulevard Prince Henri,L-1724 Luxemburg
Förvaltare Förvaltare:Dieter Hein Dieter Hein
Förvaltat fonden sedan 1996-10-01 Förvaltat fonden sedan:1996-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Banque De Luxembourg Sa 12,87
United States Treasury Notes 2.125% SNR PIDI NTS 31/08/2020 USD (P-2020) 5,02
United States Treasury Notes 1.75% SNR PIDI NTS 30/09/2019 USD (AD-2019) 5,01
United States Treasury Notes 2.125% SNR PIDI NTS 15/08/2021 USD (E-2021) 5,00
United States Treasury Notes 2.125% SNR PIDI NTS 30/09/2021 USD (Q-2021) 4,99
Övrigt 67,11

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,38%
Standardavvikelse 3 år 9,94%
Sharpekvot 3 år -0,02%

Tillgångsallokering