Parvest Bond World Emerging C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 432,75 USD
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 3 137,65 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0089276934
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,81%

Placeringsinriktning

Investerar i räntebärande värdepapper på emerging markets, speciellt Östeuropa, Latin Amerika, Asien och Afrika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -0,45
1 månad 0,07
3 månader 3,84
6 månader -0,85
1 år -1,05
3 år 11,43
5 år 38,72
10 år 137,32

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:L. Bryan Carter L. Bryan Carter
Förvaltat fonden sedan 2016-02-08 Förvaltat fonden sedan:2016-02-08

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 58,34
Asian excl Japan 13,41
Japan 12,50
North America 10,96
Sweden 1,85
Övrigt 2,96

Fem största branscher

Namn %
Industri 0,01
Finans 0,01
Konsument, cyklisk 0,01
Sjukvård 0,01
Konsument, stabil 0,01
Övrigt 99,95

Fem största innehav

Namn %
Philippines 10.625 160325 100 Bps 20 D 5,91
SWAP+USD/-EUR 18-04-18_Receive 5,24
United Mexican States 4.15 280327 100 4,01
Peru 8.75 211133 100 Bps 20 Dec 21 Cds 3,59
Turkey Govt 11.875 01/30 100 Bps 20 Ju 3,40
Övrigt 77,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,64%
Standardavvikelse 3 år 10,08%
Sharpekvot 3 år 0,54%

Tillgångsallokering