NN (L) Emerging Europe Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 61,68 EUR
NAV-datum 2017-10-17
Fondförmögenhet(milj) 525,93 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0109225770
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,01%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,29
1 vecka 2,32
1 månad 2,83
3 månader 6,39
6 månader 7,14
1 år 20,65
3 år 24,48
5 år 17,79
10 år -19,70

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 90,74
Western Europe ex-Sweden 9,26
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 36,42
Energi 27,61
Konsument, stabil 10,00
Kommunikation 5,99
Industri 5,91
Övrigt 14,08

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 8,62
Bank Zachodni WBK SA 4,86
PJSC Lukoil ADR 4,46
NOVATEK PJSC GDR 4,34
OTP Bank PLC 3,55
Övrigt 74,17

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -13,88%
Standardavvikelse 3 år 16,13%
Sharpekvot 3 år 0,46%

Tillgångsallokering