NN (L) Emerging Europe Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 58,77 EUR
NAV-datum 2017-07-19
Fondförmögenhet(milj) 558,56 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0109225770
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,48%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,05
1 vecka 1,50
1 månad 0,52
3 månader 1,83
6 månader 2,40
1 år 21,33
3 år 9,93
5 år 18,07
10 år -21,51

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 93,77
Western Europe ex-Sweden 6,23
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 34,64
Energi 29,67
Konsument, stabil 9,85
Råvaror 6,80
Kommunikation 4,90
Övrigt 14,14

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 9,65
NOVATEK PJSC GDR 7,11
PJSC Lukoil ADR 5,04
Bank Zachodni WBK SA 4,07
Gazprom PJSC ADR 3,38
Övrigt 70,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -13,88%
Standardavvikelse 3 år 16,02%
Sharpekvot 3 år 0,22%

Tillgångsallokering