NN (L) Emerging Europe Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 59,07 EUR
NAV-datum 2017-04-29
Fondförmögenhet(milj) 545,66 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0109225770
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,07%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,32
1 vecka 2,22
1 månad 3,60
3 månader 1,94
6 månader 12,68
1 år 25,72
3 år 27,88
5 år 15,93
10 år -14,46

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 94,22
Western Europe ex-Sweden 5,78
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 31,93
Energi 31,93
Råvaror 9,33
Konsument, stabil 8,56
Kommunikation 5,03
Övrigt 13,22

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 8,11
NOVATEK PJSC GDR 7,26
PJSC Lukoil ADR 6,40
Gazprom PJSC ADR 5,02
OTP Bank PLC 4,89
Övrigt 68,32

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -13,88%
Standardavvikelse 3 år 16,89%
Sharpekvot 3 år 0,43%

Tillgångsallokering