NN (L) Emerging Europe Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 55,63 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 446,52 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0109225770
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 2,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 2,03
1 vecka 4,18
1 månad 9,51
3 månader 12,56
6 månader 20,31
1 år 31,28
3 år 4,86
5 år 22,64
10 år -13,18

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Nathan Griffiths Nathan Griffiths
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 93,40
Western Europe excl Sweden 5,89
North America 0,70
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 33,35
Finans 32,28
Konsument, stabil 10,89
Råvaror 8,54
Kommunikation 5,89
Övrigt 9,05

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 9,03
OAO Novatek GDR 7,22
PJSC Lukoil ADR 6,54
Gazprom PJSC ADR 6,45
Magnit PJSC GDR 4,56
Övrigt 66,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,66%
Standardavvikelse 3 år 17,20%
Sharpekvot 3 år 0,04%

Tillgångsallokering