NN (L) Emerging Europe Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 57,98 EUR
NAV-datum 2017-08-21
Fondförmögenhet(milj) 545,57 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0109225770
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,02%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,39
1 vecka -0,51
1 månad -0,39
3 månader -3,34
6 månader -3,56
1 år 19,21
3 år 8,91
5 år 15,95
10 år -13,13

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 91,89
Western Europe ex-Sweden 8,11
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 34,80
Energi 29,90
Konsument, stabil 10,24
Kommunikation 5,81
Råvaror 5,29
Övrigt 13,96

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 8,95
NOVATEK PJSC GDR 5,65
PJSC Lukoil ADR 4,72
Bank Zachodni WBK SA 3,91
Magnit PJSC GDR 3,45
Övrigt 73,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -13,88%
Standardavvikelse 3 år 15,97%
Sharpekvot 3 år 0,28%

Tillgångsallokering