NN (L) Emerging Europe Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 62,31 EUR
NAV-datum 2017-12-14
Fondförmögenhet(milj) 548,52 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0109225770
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,01%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,54
1 vecka 2,26
1 månad 1,30
3 månader 6,83
6 månader 10,61
1 år 12,20
3 år 41,03
5 år 18,80
10 år -20,11

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 90,91
Western Europe ex-Sweden 9,09
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 35,20
Energi 29,08
Konsument, stabil 11,21
Kommunikation 6,95
Råvaror 4,25
Övrigt 13,31

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 9,78
PJSC Lukoil ADR 4,82
NOVATEK PJSC GDR 4,63
Bank Zachodni WBK SA 4,49
Magnit PJSC GDR 3,95
Övrigt 72,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -13,88%
Standardavvikelse 3 år 15,95%
Sharpekvot 3 år 0,54%

Tillgångsallokering