NN (L) Emerging Europe Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 60,94 EUR
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 609,27 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0109225770
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,68%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 1,37
1 månad -1,67
3 månader -4,19
6 månader 8,25
1 år 12,94
3 år 16,71
5 år 25,10
10 år -4,61

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 90,46
Western Europe ex-Sweden 9,54
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 36,45
Energi 31,88
Konsument, stabil 8,59
Kommunikation 6,71
Konsument, cyklisk 4,97
Övrigt 11,40

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 10,18
PJSC Lukoil ADR 5,70
Bank Zachodni WBK SA 5,20
NOVATEK PJSC GDR 4,98
Tatneft PJSC Participating Preferred 3,84
Övrigt 70,10

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -8,34%
Standardavvikelse 3 år 14,23%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering