First State Glbl Lstd Infras A EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 2,16 EUR
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 25 984,40 EUR
PPM-nummer -
ISIN GB00B2PDR286
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,06%

Placeringsinriktning

Syftet för fonden är att uppnå största möjliga avkastning överensstämmande med uppsatta målen gällande långsiktig kapitalutveckling. Fonden investerar i en differentierad portfölj av globalt noterade värdepapper inom infrastruktur och närliggande områden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,06
1 vecka 1,00
1 månad -5,57
3 månader -1,78
6 månader 7,74
1 år 9,55
3 år 61,87
5 år 136,49
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Telefon 0044 131 473 2200
Hemsida www.firststate.co.uk
Adress Edinburgh, 23 St Andrew Square Edinburgh
Förvaltare Förvaltare:Peter Meany Peter Meany
Förvaltat fonden sedan 2007-10-08 Förvaltat fonden sedan:2007-10-08

Fem största regioner

Region %
North America 54,02
Western Europe ex-Sweden 23,42
Japan 7,44
Asia ex-Japan 6,88
Australia and New Zealand 5,97
Övrigt 2,26

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 42,69
Industri 37,17
Energi 10,87
Kommunikation 8,67
Övrigt 0,60

Fem största innehav

Namn %
National Grid PLC 6,85
Transurban Group 5,94
PG&E Corp 5,38
Enbridge Inc 5,25
NextEra Energy Inc 5,22
Övrigt 71,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 39,96%
Standardavvikelse 3 år 12,99%
Sharpekvot 3 år 1,17%

Tillgångsallokering