JSS Quant Port Glbl EUR P EUR dist

Info Detaljerad graf
Fondbolag J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Senaste NAV-kurs 135,14 EUR
NAV-datum 2018-04-23
Fondförmögenhet(milj) 1 402,35 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0068337210
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,78%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,01
1 vecka -0,68
1 månad 2,51
3 månader 0,50
6 månader 5,38
1 år 6,60
3 år 5,78
5 år 27,65
10 år 43,31

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefon -
Hemsida www.jsafrasarasin.com/
Adress Luxembourg, 11-13, Boulevard de la Foire
Förvaltare Förvaltare:Wilhelm Schäfer Wilhelm Schäfer
Förvaltat fonden sedan 2017-04-01 Förvaltat fonden sedan:2017-04-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 15,24
X DBLCI Cmdty Optm Y Swap ETF 1C H 5,44
Germany (Federal Republic Of) 3.25% SNR PIDI BDS 04/07/2042 EUR (REGS) 2,20
Italy (Republic Of) 4.5% PIDI BDS 01/08/2018 EUR 1,43
HSH Finanzfonds AoR 0.25% SNR PIDI BDS 07/02/2023 EUR (REGS) 1,38
Övrigt 74,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,71%
Standardavvikelse 3 år 6,15%
Sharpekvot 3 år 0,46%

Tillgångsallokering