SPP Generation 40-tal

Info Detaljerad graf
Fondbolag SPP Fonder AB
Senaste NAV-kurs 238,53 SEK
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 5 367,73 SEK
PPM-nummer 391482
ISIN SE0001095845
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2011-2015
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

SPP Generation 40-tal är en blandfond som med stor spridning placerar i svenska och utländska aktier och svenska räntebärande instrument. Fonden är samtidigt en generationsfond vars mål är att ge en god avkastning med successivt minskad risk fram till tidpunkten för pensionering. Detta uppnås genom att vi gradvis minskar andelen aktier och ökar andelen räntebärande värdepapper. Nedtrappningen av aktieandelen görs under en 20 års period, och fonden startade sin nedtrappning år 2000. Vid 2020 och framåt kommer aktieandelen att vara mellan 10-30 procent beroende på marknadsläget. Fonden förvaltas enligt Storebrands standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, kontroversiella vapen, produktion av tobak och bolag med låg hållbarhetsrating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,39
1 vecka 0,34
1 månad 1,03
3 månader 1,79
6 månader 4,42
1 år 5,08
3 år 19,73
5 år 35,20
10 år 56,20

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 300 SEK
Minsta nyinsättning 300 SEK
Minsta månadssparande 300 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag SPP Fonder AB
Telefon +46 8 6142450
Hemsida www.sppfonder.se
Adress Stockholm, Vasagatan 10
Förvaltare Förvaltare:Olav Chen Olav Chen
Förvaltat fonden sedan 2014-05-13 Förvaltat fonden sedan:2014-05-13

Fem största regioner

Region %
North America 37,95
Sweden 29,91
Western Europe excl Sweden 15,56
Asian excl Japan 6,90
Japan 5,54
Övrigt 4,13

Fem största branscher

Namn %
Finans 6,65
Industri 4,58
Teknik 3,54
Konsument, cyklisk 3,08
Sjukvård 2,38
Övrigt 79,77

Fem största innehav

Namn %
Swedish 5yr Fut Dec16 8,19
Swedish 2yr Fut Dec16 6,86
Sweden(Kingdom Of) 4.25% 5,33
Sweden(Kingdom Of) 3.75% 4,45
Landshypotek Ab Frn 2020/10/16 Covd 2,73
Övrigt 72,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,84%
Standardavvikelse 3 år 3,98%
Sharpekvot 3 år 1,46%

Tillgångsallokering