Parvest Bond Abs Ret V700 C RH USD C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 49,10 USD
NAV-datum 2017-11-23
Fondförmögenhet(milj) 1 124,77 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0038743380
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,88%

Placeringsinriktning

Investerar i räntebärande värdepapper över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,01
1 vecka -1,15
1 månad 1,20
3 månader 3,21
6 månader -2,92
1 år -9,00
3 år 8,11
5 år 26,18
10 år 66,26

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Alex Johnson Alex Johnson
Förvaltat fonden sedan 2015-12-01 Förvaltat fonden sedan:2015-12-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 180,34
SWAP+EUR/-USD 19-10-17_Receive 77,22
Irs_cad_2.09_08/2021_receive 40,92
Irs_cad_1.75_08/2019_receive 39,75
Irs_aud_2.42_12/2019_receive 32,20
Övrigt -270,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,18%
Standardavvikelse 3 år 10,89%
Sharpekvot 3 år 0,41%

Tillgångsallokering