Parvest Bond Abs Ret V700 C RH USD C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 49,36 USD
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 2 377,24 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0038743380
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,88%

Placeringsinriktning

Investerar i räntebärande värdepapper över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,34
1 vecka 1,32
1 månad 3,49
3 månader 9,41
6 månader 4,23
1 år 2,04
3 år 2,10
5 år 25,29
10 år 79,59

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Robert Brauns Robert Brauns
Förvaltat fonden sedan 2018-02-14 Förvaltat fonden sedan:2018-02-14

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,02
Sjukvård 0,02
Konsument, cyklisk 0,01
Industri 0,01
Konsument, stabil 0,01
Övrigt 99,93

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 92,89
SWAP+EUR/-USD 18-04-18_Receive 90,92
Irs_usd_2.71_01/2023 65,93
Irs_usd_2.68_01/2021 62,97
Irs_usd_2.97_03/2023 35,53
Övrigt -248,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,61%
Standardavvikelse 3 år 9,88%
Sharpekvot 3 år 0,15%

Tillgångsallokering