NN (L) Global Equity Opps P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 407,60 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 2 431,43 EUR
PPM-nummer 523050
ISIN LU0250158358
Morningstar rating™
Fondkategori Global, tillväxtbolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,11%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar i globala aktier. Upp till en tredjedel kan investeras i konvertibler.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,14
1 vecka 2,74
1 månad 7,29
3 månader 6,03
6 månader 8,78
1 år 20,43
3 år 36,29
5 år 59,67
10 år 58,98

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Huub Van der Riet Huub Van der Riet
Förvaltat fonden sedan 2011-04-01 Förvaltat fonden sedan:2011-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 60,48
Western Europe excl Sweden 23,60
Asian excl Japan 8,28
Africa and The Middle East 4,09
Japan 3,55
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 26,59
Teknik 20,38
Konsument, stabil 11,65
Finans 11,48
Industri 8,56
Övrigt 21,33

Fem största innehav

Namn %
Czk/Eur Fwd 20161208 000010428 Eur 7,03
Alphabet Inc C 5,18
Microsoft Corp 4,74
Unilever NV DR 4,58
CVS Health Corp 4,53
Övrigt 73,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,74%
Standardavvikelse 3 år 13,41%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering