NN (L) Emerg Mkts Hi Div P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 279,41 EUR
NAV-datum 2017-11-22
Fondförmögenhet(milj) 3 502,70 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0300631982
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,98%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,23
1 vecka 1,92
1 månad 2,83
3 månader 6,69
6 månader 5,38
1 år 14,07
3 år 22,35
5 år 43,39
10 år 33,28

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Manu Vandenbulck Manu Vandenbulck
Förvaltat fonden sedan 2011-10-15 Förvaltat fonden sedan:2011-10-15

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 72,22
Latin America 13,84
Eastern Europe 8,16
Africa and The Middle East 5,78
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 23,65
Konsument, cyklisk 10,38
Teknik 10,12
Industri 8,55
Allmännyttigt 7,99
Övrigt 39,31

Fem största innehav

Namn %
Pln/Eur Fwd 20170808 000010428 Eur 8,35
Cash & Cash Equivalents 3,78
Samsung Electronics Co Ltd 3,70
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,43
Czk/Eur Fwd 20170808 000010428 Eur 3,32
Övrigt 77,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,02%
Standardavvikelse 3 år 15,16%
Sharpekvot 3 år 0,49%

Tillgångsallokering