NN (L) Emerg Mkts Hi Div P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 258,62 EUR
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 2 158,52 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0300631982
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 25,11%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,55
1 vecka 0,88
1 månad 1,01
3 månader 1,50
6 månader 11,10
1 år 40,31
3 år 30,73
5 år 21,74
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Manu Vandenbulck Manu Vandenbulck
Förvaltat fonden sedan 2011-10-15 Förvaltat fonden sedan:2011-10-15

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 71,26
Latin America 14,31
Eastern Europe 7,23
Africa and The Middle East 7,21
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,21
Teknik 13,49
Kommunikation 9,30
Konsument, cyklisk 9,22
Industri 8,17
Övrigt 38,61

Fem största innehav

Namn %
Pln/Eur Fwd 20161108 000010428 Eur 9,16
Czk/Eur Fwd 20161108 000010428 Eur 4,98
Samsung Electronics Co Ltd 4,81
China Construction Bank Corp H 3,02
China Mobile Ltd 2,94
Övrigt 75,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,02%
Standardavvikelse 3 år 16,22%
Sharpekvot 3 år 0,53%

Tillgångsallokering