NN (L) Emerg Mkts Hi Div P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 247,97 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 2 003,40 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0300631982
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 19,96%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka 0,65
1 månad -0,57
3 månader 6,00
6 månader 24,51
1 år 14,87
3 år 23,53
5 år 24,84
10 år 30,74

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Manu Vandenbulck Manu Vandenbulck
Förvaltat fonden sedan 2011-10-15 Förvaltat fonden sedan:2011-10-15

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 71,94
Latin America 14,63
Eastern Europe 6,80
Africa and The Middle East 5,65
North America 0,98
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,87
Teknik 13,44
Konsument, cyklisk 10,84
Kommunikation 9,17
Industri 8,55
Övrigt 36,13

Fem största innehav

Namn %
Pln/Eur Fwd 20160908 000010428 Eur 5,88
Czk/Eur Fwd 20160908 000010428 Eur 4,92
Samsung Electronics Co Ltd 4,80
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,08
China Mobile Ltd 3,01
Övrigt 78,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,38%
Standardavvikelse 3 år 16,24%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering