NN (L) Emerg Mkts Hi Div P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 270,73 EUR
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 2 886,53 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0300631982
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,96%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka 0,26
1 månad 0,99
3 månader -0,12
6 månader 10,44
1 år 31,70
3 år 22,00
5 år 36,14
10 år 11,10

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Manu Vandenbulck Manu Vandenbulck
Förvaltat fonden sedan 2011-10-15 Förvaltat fonden sedan:2011-10-15

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 72,92
Latin America 13,54
Eastern Europe 7,96
Africa and The Middle East 5,58
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 23,60
Teknik 11,22
Konsument, cyklisk 9,63
Industri 8,45
Allmännyttigt 8,00
Övrigt 39,10

Fem största innehav

Namn %
Pln/Eur Fwd 20170410 000010428 Eur 8,18
Samsung Electronics Co Ltd 4,34
Czk/Eur Fwd 20170410 000010428 Eur 4,03
Cash & Cash Equivalents 3,95
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,09
Övrigt 76,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,02%
Standardavvikelse 3 år 15,48%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering