Oddo Compass Euro Corporate Bond DI-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Oddo Meriten Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 11,79 EUR
NAV-datum 2017-02-16
Fondförmögenhet(milj) 3 013,60 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0145975149
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,30%

Placeringsinriktning

Åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i företagsobligationer av investment grade-kvalitet noterade i euro som huvudsakligen är utgivna av bolag som inte är verksamma inom finanssektorn.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,16
1 vecka -0,36
1 månad -0,28
3 månader -3,21
6 månader -1,63
1 år 4,74
3 år 19,26
5 år 37,41
10 år 56,65

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Oddo Meriten Asset Management SA
Telefon +33.1.44.51.86.17
Hemsida www.oddoam.com
Adress Paris, 12, Bd de la Madeleine
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2016-01-01 Förvaltat fonden sedan:2016-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Euro-Schatz Fut Mar17 7,04
Euro 3,32
Euro-Bund Future Mar17 3,30
Cash Offset For Futures 1,87
Muenchener Rueckve 1,85
Övrigt 82,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,85%
Standardavvikelse 3 år 5,87%
Sharpekvot 3 år 1,03%

Tillgångsallokering