Oddo Compass Euro Corporate Bond DI-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Oddo Meriten Asset Management SAS
Senaste NAV-kurs 11,91 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 3 446,87 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0145975149
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,61%

Placeringsinriktning

Åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i företagsobligationer av investment grade-kvalitet noterade i euro som huvudsakligen är utgivna av bolag som inte är verksamma inom finanssektorn.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka -0,21
1 månad 1,56
3 månader 2,48
6 månader 1,42
1 år 7,90
3 år 17,46
5 år 37,16
10 år 64,53

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Oddo Meriten Asset Management SAS
Telefon +33.1.44.51.86.17
Hemsida www.oddomeriten.eu
Adress Paris Cedex 09, 12, Bd de la Madeleine
Förvaltare Förvaltare:Bastian Gries Bastian Gries
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Euro-Bund Future Jun17 6,34
Euro-Schatz Fut Jun17 2,35
Santos Fin 1,97
Cash Offset For Futures 1,66
Muenchener Rueckve 1,66
Övrigt 86,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,85%
Standardavvikelse 3 år 5,94%
Sharpekvot 3 år 0,98%

Tillgångsallokering