T. Rowe Price Euro Corporate Bond A EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 15,80 EUR
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 1 268,92 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0133089424
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,89%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,03
1 vecka -0,68
1 månad 3,19
3 månader 4,62
6 månader 7,54
1 år 9,11
3 år 14,91
5 år 39,74
10 år 71,17

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 15000 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon -
Hemsida www.troweprice.com
Adress European Bank & Business Center 6 route de Trèves,L-2633
Förvaltare Förvaltare:David Stanley David Stanley
Förvaltat fonden sedan 2002-02-05 Förvaltat fonden sedan:2002-02-05

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash 5,28
UniCredit S.p.A. 4.625% SNR MTN 12/04/2027 USD (144A) 1,36
Aroundtown Property Holdings PLC 1.5% UNSUB MTN 15/07/2024 EUR (REGS) (E) 1,23
BPCE SA 2.875% SUB EMTN 22/04/2026 EUR (REGS) (2016-19) 1,07
Toyota Finance Australia 1,05
Övrigt 90,00

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,64%
Standardavvikelse 3 år 6,19%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering