BI SICAV New Emerging Market Equity I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 145,83 EUR
NAV-datum 2017-04-24
Fondförmögenhet(milj) 398,31 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0304976946
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,69%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar i ett stort urval av frontier-marknader i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Asien och Latinamerika vilka är del av MSCI Frontier Markets index, är lågt viktade i MSCI Emerging Markets index eller marknader som inte är inkluderade i något MSCI-index. Delfonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,31
1 vecka -
1 månad 2,85
3 månader 8,48
6 månader 13,23
1 år 30,72
3 år 23,66
5 år 97,95
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +352 24 83881
Hemsida www.bankinvest.com
Adress Luxembourg, c/o BankInvest gruppen 8-10, Avenue de la Gare
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-01 Förvaltat fonden sedan:2014-01-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 39,59
Africa and The Middle East 31,07
Latin America 18,81
Eastern Europe 4,55
Western Europe ex-Sweden 4,41
Övrigt 1,57

Fem största branscher

Namn %
Finans 29,29
Konsument, stabil 11,01
Råvaror 9,37
Kommunikation 7,79
Allmännyttigt 7,01
Övrigt 35,53

Fem största innehav

Namn %
Pampa Energia SA ADR 6,98
Banco Macro SA ADR 5,77
Cash & Cash Equivalents 4,40
Vietnam Dairy Products JSC 4,18
Safaricom Ltd 3,74
Övrigt 74,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,97%
Standardavvikelse 3 år 11,93%
Sharpekvot 3 år 0,83%

Tillgångsallokering