BI SICAV New Emerging Market Equity I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 129,17 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 331,47 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0304976946
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,78%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar i ett stort urval av frontier-marknader i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Asien och Latinamerika vilka är del av MSCI Frontier Markets index, är lågt viktade i MSCI Emerging Markets index eller marknader som inte är inkluderade i något MSCI-index. Delfonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,19
1 vecka -0,29
1 månad 2,46
3 månader 6,48
6 månader 11,06
1 år 12,20
3 år 20,89
5 år 104,23
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +45 (0)77309000
Hemsida www.bankinvest.dk
Adress Köpenhamn, Sundkrogsgate 7
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-01 Förvaltat fonden sedan:2014-01-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 43,20
Africa and The Middle East 31,91
Latin America 14,07
Western Europe excl Sweden 5,42
Eastern Europe 3,44
Övrigt 1,96

Fem största branscher

Namn %
Finans 35,94
Konsument, stabil 15,72
Råvaror 9,23
Kommunikation 7,05
Teknik 4,19
Övrigt 27,86

Fem största innehav

Namn %
Vietnam Dairy Products JSC 5,12
Banco Macro SA ADR 5,08
Safaricom Ltd 3,83
National Bank of Kuwait SAK 3,79
Emaar Properties PJSC 3,53
Övrigt 78,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,58%
Standardavvikelse 3 år 12,06%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering