BI SICAV New Emerging Market Equity I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 142,63 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 342,35 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0304976946
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,09%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar i ett stort urval av frontier-marknader i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Asien och Latinamerika vilka är del av MSCI Frontier Markets index, är lågt viktade i MSCI Emerging Markets index eller marknader som inte är inkluderade i något MSCI-index. Delfonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 1,68
1 månad 5,36
3 månader 5,73
6 månader 17,03
1 år 29,23
3 år 28,90
5 år 104,87
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +45 (0)77309000
Hemsida www.bankinvest.dk
Adress Köpenhamn, Sundkrogsgate 7
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-01 Förvaltat fonden sedan:2014-01-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 39,41
Africa and The Middle East 32,82
Latin America 18,68
Western Europe excl Sweden 4,19
Eastern Europe 3,30
Övrigt 1,60

Fem största branscher

Namn %
Finans 33,21
Konsument, stabil 12,59
Råvaror 8,95
Kommunikation 8,03
Allmännyttigt 6,81
Övrigt 30,42

Fem största innehav

Namn %
Pampa Energia SA ADR 6,81
Banco Macro SA ADR 5,69
National Bank of Kuwait SAK 4,38
Vietnam Dairy Products JSC 4,32
Emaar Properties PJSC 3,53
Övrigt 75,27

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,97%
Standardavvikelse 3 år 11,72%
Sharpekvot 3 år 0,59%

Tillgångsallokering