BI SICAV New Emerging Market Equity I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 143,90 EUR
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 400,85 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0304976946
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,85%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar i ett stort urval av frontier-marknader i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Asien och Latinamerika vilka är del av MSCI Frontier Markets index, är lågt viktade i MSCI Emerging Markets index eller marknader som inte är inkluderade i något MSCI-index. Delfonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,19
1 vecka -1,53
1 månad -6,99
3 månader -2,05
6 månader 7,46
1 år 17,41
3 år 12,47
5 år 91,50
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +352 24 83881
Hemsida www.bankinvest.com
Adress Luxembourg, c/o BankInvest gruppen 8-10, Avenue de la Gare
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-01 Förvaltat fonden sedan:2014-01-01

Fem största regioner

Region %
Africa and The Middle East 35,00
Asia ex-Japan 32,21
Latin America 16,52
Eastern Europe 9,83
Western Europe ex-Sweden 3,79
Övrigt 2,66

Fem största branscher

Namn %
Finans 29,28
Konsument, stabil 12,43
Fastigheter 9,23
Allmännyttigt 9,01
Kommunikation 7,39
Övrigt 32,66

Fem största innehav

Namn %
Vietnam Dairy Products JSC 5,67
Pampa Energia SA ADR 5,20
Safaricom Ltd 4,94
Banco Macro SA ADR 4,66
National Bank of Kuwait SAK 4,52
Övrigt 75,01

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,97%
Standardavvikelse 3 år 11,64%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering