BI SICAV New Emerging Market Equity I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 152,23 EUR
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 382,51 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0304976946
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,70%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,58%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar i ett stort urval av frontier-marknader i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Asien och Latinamerika vilka är del av MSCI Frontier Markets index, är lågt viktade i MSCI Emerging Markets index eller marknader som inte är inkluderade i något MSCI-index. Delfonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,70
1 vecka -0,07
1 månad 2,33
3 månader 5,95
6 månader 8,11
1 år 17,08
3 år 24,82
5 år 75,04
10 år 64,21

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +352 24 83881
Hemsida www.bankinvest.com
Adress Luxembourg, c/o BankInvest gruppen 8-10, Avenue de la Gare
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-01 Förvaltat fonden sedan:2014-01-01

Fem största regioner

Region %
Africa and The Middle East 35,29
Asia ex-Japan 27,47
Latin America 23,45
Eastern Europe 8,05
North America 2,93
Övrigt 2,81

Fem största branscher

Namn %
Finans 32,81
Konsument, stabil 15,44
Allmännyttigt 11,11
Fastigheter 9,40
Industri 6,12
Övrigt 25,12

Fem största innehav

Namn %
Vietnam Dairy Products JSC 6,55
Pampa Energia SA ADR 6,55
Banco Macro SA ADR 6,14
National Bank of Kuwait SAK 4,80
HumanSoft Holding Co KSCC 3,06
Övrigt 72,90

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -10,86%
Standardavvikelse 3 år 11,29%
Sharpekvot 3 år 0,59%

Tillgångsallokering