BI SICAV New Emerging Market Equity I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 143,06 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 375,96 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0304976946
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,78%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,45%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar i ett stort urval av frontier-marknader i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Asien och Latinamerika vilka är del av MSCI Frontier Markets index, är lågt viktade i MSCI Emerging Markets index eller marknader som inte är inkluderade i något MSCI-index. Delfonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,78
1 vecka -0,01
1 månad 0,91
3 månader -7,12
6 månader 0,90
1 år 14,28
3 år 5,72
5 år 82,25
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +352 24 83881
Hemsida www.bankinvest.com
Adress Luxembourg, c/o BankInvest gruppen 8-10, Avenue de la Gare
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-01 Förvaltat fonden sedan:2014-01-01

Fem största regioner

Region %
Africa and The Middle East 34,32
Asia ex-Japan 29,35
Latin America 21,06
Eastern Europe 9,86
Western Europe ex-Sweden 3,01
Övrigt 2,39

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,54
Konsument, stabil 11,82
Allmännyttigt 11,28
Fastigheter 9,19
Kommunikation 5,88
Övrigt 31,30

Fem största innehav

Namn %
Pampa Energia SA ADR 6,46
Banco Macro SA ADR 6,37
Vietnam Dairy Products JSC 5,37
National Bank of Kuwait SAK 5,02
Fondul Proprietatea Ord 4,25
Övrigt 72,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,97%
Standardavvikelse 3 år 11,64%
Sharpekvot 3 år 0,32%

Tillgångsallokering