BI SICAV New Emerging Market Equity I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 135,62 EUR
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 337,71 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0304976946
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 17,36%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar i ett stort urval av frontier-marknader i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Asien och Latinamerika vilka är del av MSCI Frontier Markets index, är lågt viktade i MSCI Emerging Markets index eller marknader som inte är inkluderade i något MSCI-index. Delfonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,34
1 vecka 1,31
1 månad 2,31
3 månader 3,58
6 månader 9,36
1 år 26,07
3 år 19,51
5 år 108,14
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +45 (0)77309000
Hemsida www.bankinvest.dk
Adress Köpenhamn, Sundkrogsgate 7
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-01 Förvaltat fonden sedan:2014-01-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 42,93
Africa and The Middle East 32,42
Latin America 15,23
Western Europe excl Sweden 4,30
Eastern Europe 3,41
Övrigt 1,70

Fem största branscher

Namn %
Finans 35,06
Konsument, stabil 12,24
Råvaror 9,44
Kommunikation 8,62
Allmännyttigt 4,51
Övrigt 30,14

Fem största innehav

Namn %
Banco Macro SA ADR 5,14
Pampa Energia SA ADR 4,51
Vietnam Dairy Products JSC 4,39
National Bank of Kuwait SAK 4,10
Safaricom Ltd 3,60
Övrigt 78,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,97%
Standardavvikelse 3 år 11,73%
Sharpekvot 3 år 0,59%

Tillgångsallokering