BI SICAV New Emerging Market Equity I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 144,89 EUR
NAV-datum 2017-11-21
Fondförmögenhet(milj) 384,63 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0304976946
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,18%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar i ett stort urval av frontier-marknader i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Asien och Latinamerika vilka är del av MSCI Frontier Markets index, är lågt viktade i MSCI Emerging Markets index eller marknader som inte är inkluderade i något MSCI-index. Delfonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,37
1 vecka 0,74
1 månad 1,28
3 månader 6,29
6 månader -0,02
1 år 13,22
3 år 17,54
5 år 83,15
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +352 24 83881
Hemsida www.bankinvest.com
Adress Luxembourg, c/o BankInvest gruppen 8-10, Avenue de la Gare
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-01 Förvaltat fonden sedan:2014-01-01

Fem största regioner

Region %
Africa and The Middle East 34,45
Asia ex-Japan 27,60
Latin America 23,90
Eastern Europe 8,51
Western Europe ex-Sweden 2,95
Övrigt 2,59

Fem största branscher

Namn %
Finans 31,07
Konsument, stabil 14,21
Allmännyttigt 12,15
Fastigheter 9,04
Energi 6,74
Övrigt 26,79

Fem största innehav

Namn %
Pampa Energia SA ADR 6,72
Banco Macro SA ADR 6,00
Vietnam Dairy Products JSC 5,63
National Bank of Kuwait SAK 5,13
YPF SA ADR 4,17
Övrigt 72,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,97%
Standardavvikelse 3 år 11,68%
Sharpekvot 3 år 0,45%

Tillgångsallokering