BI SICAV New Emerging Market Equity I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 142,23 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 387,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0304976946
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,97%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar i ett stort urval av frontier-marknader i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Asien och Latinamerika vilka är del av MSCI Frontier Markets index, är lågt viktade i MSCI Emerging Markets index eller marknader som inte är inkluderade i något MSCI-index. Delfonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,48
1 vecka 0,01
1 månad -2,18
3 månader -5,94
6 månader 1,18
1 år 15,19
3 år 11,01
5 år 87,29
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +352 24 83881
Hemsida www.bankinvest.com
Adress Luxembourg, c/o BankInvest gruppen 8-10, Avenue de la Gare
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-01 Förvaltat fonden sedan:2014-01-01

Fem största regioner

Region %
Africa and The Middle East 36,32
Asia ex-Japan 31,60
Latin America 15,78
Eastern Europe 10,38
Western Europe ex-Sweden 3,06
Övrigt 2,85

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,06
Konsument, stabil 11,77
Fastigheter 9,22
Allmännyttigt 8,31
Kommunikation 7,86
Övrigt 32,78

Fem största innehav

Namn %
Vietnam Dairy Products JSC 5,44
Safaricom Ltd 5,21
Pampa Energia SA ADR 4,76
National Bank of Kuwait SAK 4,65
Banco Macro SA ADR 4,34
Övrigt 75,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,97%
Standardavvikelse 3 år 11,58%
Sharpekvot 3 år 0,38%

Tillgångsallokering