BI SICAV New Emerging Market Equity I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 150,03 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 411,46 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0304976946
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 15,37%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar i ett stort urval av frontier-marknader i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Asien och Latinamerika vilka är del av MSCI Frontier Markets index, är lågt viktade i MSCI Emerging Markets index eller marknader som inte är inkluderade i något MSCI-index. Delfonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka -0,17
1 månad 2,26
3 månader 8,26
6 månader 15,81
1 år 30,38
3 år 25,53
5 år 112,08
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +352 24 83881
Hemsida www.bankinvest.com
Adress Luxembourg, c/o BankInvest gruppen 8-10, Avenue de la Gare
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-01 Förvaltat fonden sedan:2014-01-01

Fem största regioner

Region %
Africa and The Middle East 33,56
Asia ex-Japan 31,23
Latin America 17,27
Eastern Europe 10,71
Western Europe ex-Sweden 4,81
Övrigt 2,42

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,90
Konsument, stabil 11,13
Allmännyttigt 9,74
Fastigheter 8,28
Kommunikation 7,30
Övrigt 34,66

Fem största innehav

Namn %
Pampa Energia SA ADR 7,01
Banco Macro SA ADR 5,60
Cash & Cash Equivalents 5,04
Safaricom Ltd 4,97
Vietnam Dairy Products JSC 4,11
Övrigt 73,27

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,97%
Standardavvikelse 3 år 11,46%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering