BI SICAV New Emerging Market Equity I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 142,57 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 387,69 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0304976946
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,97%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar i ett stort urval av frontier-marknader i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Asien och Latinamerika vilka är del av MSCI Frontier Markets index, är lågt viktade i MSCI Emerging Markets index eller marknader som inte är inkluderade i något MSCI-index. Delfonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,38
1 vecka 0,91
1 månad -0,11
3 månader 7,67
6 månader 13,81
1 år 28,34
3 år 29,85
5 år 92,85
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +352 24 83881
Hemsida www.bankinvest.com
Adress Luxembourg, c/o BankInvest gruppen 8-10, Avenue de la Gare
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-01 Förvaltat fonden sedan:2014-01-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 40,73
Africa and The Middle East 32,29
Latin America 17,36
Western Europe ex-Sweden 4,07
Eastern Europe 3,94
Övrigt 1,61

Fem största branscher

Namn %
Finans 31,18
Konsument, stabil 11,37
Råvaror 10,39
Kommunikation 7,81
Allmännyttigt 6,10
Övrigt 33,14

Fem största innehav

Namn %
Pampa Energia SA ADR 6,10
Banco Macro SA ADR 5,31
National Bank of Kuwait SAK 4,03
Vietnam Dairy Products JSC 3,97
Safaricom Ltd 3,77
Övrigt 76,81

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,97%
Standardavvikelse 3 år 11,86%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering