NN (L) Energy P Cap EUR Info Detaljerad graf Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Senaste NAV-kurs 211,72 EUR NAV-datum 2017-05-20 Fondförmögenhet(milj) 1 088,85 EUR PPM-nummer - ISIN LU0332193696 Morningstar rating™ Fondkategori Branschfond, energi Valuta EUR Utveckling senaste dagen 1,22% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -8,64% Placeringsinriktning Inga uppgifter Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag 1,22 1 vecka 0,62 1 månad -0,34 3 månader -3,28 6 månader -3,97 1 år 14,56 3 år -6,24 5 år 13,72 10 år - Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 0 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 0 EUR Avgifter Köp 3,00% Sälj 0,00% Årlig avgift Förvaltningsavgift 1,50% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Telefon +325 2463333 Hemsida www.nnip.com Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01 Fem största regioner Region % North America 64,37 Western Europe ex-Sweden 33,54 Australia and New Zealand 2,09 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Energi 91,85 Allmännyttigt 1,46 Övrigt 6,69 Fem största innehav Namn % Royal Dutch Shell PLC Class A 8,48 Total SA 7,42 BP PLC 6,97 ConocoPhillips 5,57 Suncor Energy Inc 4,77 Övrigt 66,79 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 1,74% Standardavvikelse 3 år 17,98% Sharpekvot 3 år -0,02% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100