NN (L) Energy P Cap EUR Info Detaljerad graf Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Senaste NAV-kurs 200,26 EUR NAV-datum 2017-07-20 Fondförmögenhet(milj) 796,03 EUR PPM-nummer - ISIN LU0332193696 Morningstar rating™ Fondkategori Branschfond, energi Valuta EUR Utveckling senaste dagen -0,34% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -15,37% Placeringsinriktning Inga uppgifter Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag -0,34 1 vecka 0,50 1 månad -2,99 3 månader -7,67 6 månader -13,19 1 år -2,41 3 år -19,24 5 år 2,97 10 år - Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 0 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 0 EUR Avgifter Köp 3,00% Sälj 0,00% Årlig avgift Förvaltningsavgift 1,50% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Telefon +325 2463333 Hemsida www.nnip.com Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01 Fem största regioner Region % North America 63,28 Western Europe ex-Sweden 34,63 Australia and New Zealand 2,08 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Energi 96,76 Allmännyttigt 1,64 Övrigt 1,60 Fem största innehav Namn % Royal Dutch Shell PLC Class A 8,94 Total SA 8,03 BP PLC 7,45 ConocoPhillips 5,91 Czk/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 5,89 Övrigt 63,78 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 1,74% Standardavvikelse 3 år 17,80% Sharpekvot 3 år -0,29% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100