NN (L) Energy P Cap EUR Info Detaljerad graf Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Senaste NAV-kurs 191,18 EUR NAV-datum 2017-08-22 Fondförmögenhet(milj) 784,96 EUR PPM-nummer - ISIN LU0332193696 Morningstar rating™ Fondkategori Branschfond, energi Valuta EUR Utveckling senaste dagen 1,39% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -19,62% Placeringsinriktning Inga uppgifter Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag 1,39 1 vecka -0,40 1 månad -4,28 3 månader -11,78 6 månader -15,40 1 år -5,04 3 år -22,12 5 år -2,79 10 år - Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 0 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 0 EUR Avgifter Köp 3,00% Sälj 0,00% Årlig avgift Förvaltningsavgift 1,50% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Telefon +325 2463333 Hemsida www.nnip.com Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01 Fem största regioner Region % North America 60,45 Western Europe ex-Sweden 36,00 Australia and New Zealand 3,55 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Energi 96,37 Allmännyttigt 1,85 Övrigt 1,78 Fem största innehav Namn % Royal Dutch Shell PLC Class A 9,30 Total SA 8,26 BP PLC 7,79 Czk/Usd Fwd 20170608 000010428 Usd 6,20 ConocoPhillips 5,47 Övrigt 62,99 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 1,74% Standardavvikelse 3 år 17,80% Sharpekvot 3 år -0,28% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100