NN (L) Energy P Cap EUR Info Detaljerad graf Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Senaste NAV-kurs 199,77 EUR NAV-datum 2017-06-22 Fondförmögenhet(milj) 812,32 EUR PPM-nummer - ISIN LU0332193696 Morningstar rating™ Fondkategori Branschfond, energi Valuta EUR Utveckling senaste dagen -0,41% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -14,18% Placeringsinriktning Inga uppgifter Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag -0,41 1 vecka -1,90 1 månad -5,80 3 månader -5,77 6 månader -15,93 1 år 3,04 3 år -19,31 5 år 11,50 10 år - Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 0 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 0 EUR Avgifter Köp 3,00% Sälj 0,00% Årlig avgift Förvaltningsavgift 1,50% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Telefon +325 2463333 Hemsida www.nnip.com Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01 Fem största regioner Region % North America 64,15 Western Europe ex-Sweden 33,78 Australia and New Zealand 2,07 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Energi 95,23 Allmännyttigt 1,56 Övrigt 3,20 Fem största innehav Namn % Royal Dutch Shell PLC Class A 8,68 Total SA 7,60 BP PLC 7,14 ConocoPhillips 5,90 Czk/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 5,68 Övrigt 65,00 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 1,74% Standardavvikelse 3 år 17,91% Sharpekvot 3 år -0,15% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100