Danske Invest SICAV European Bond A d

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Senaste NAV-kurs 111,54 SEK
NAV-datum 2017-08-21
Fondförmögenhet(milj) 323,91 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0012089263
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,09%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer noterade på officiella fondbörser eller motsvarande erkända marknadsplatser för obligationer. Obligationerna skall huvudsakligen vara utgivna i EUR eller någon av EMU- eller EES-ländernas valuta. Portföljens totala duration skall vara mellan 3-7 år. Den genomsnittliga löptiden visar bland annat kursrisken på de obligationer som fonden investerar i. Kortare löptid innebär att obligationerna är mer kursstabila om det förekommer ändringar i ränteutvecklingen. Fonden kan använda sig av derivatinstrument

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka -0,62
1 månad -0,06
3 månader -1,93
6 månader 1,89
1 år -1,41
3 år 10,27
5 år 40,41
10 år 51,77

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Telefon 0752 48 30 00
Hemsida www.danskeinvest.se
Adress Stockholm, Box 7523 103 92 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Rikke Zink Secher Rikke Zink Secher
Förvaltat fonden sedan 2005-04-26 Förvaltat fonden sedan:2005-04-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 5.5% 11,68
Spain(Kingdom Of) 5.5% 9,69
Italy(Rep Of) 3.75% 6,86
Spain(Kingdom Of) 4.4% 5,10
Aib Mortgage Bk 0.875% 3,06
Övrigt 63,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,80%
Standardavvikelse 3 år 6,28%
Sharpekvot 3 år 0,57%

Tillgångsallokering