Danske Invest European Bond D

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Senaste NAV-kurs 114,98 SEK
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 372,21 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0012089263
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer noterade på officiella fondbörser eller motsvarande erkända marknadsplatser för obligationer. Obligationerna skall huvudsakligen vara utgivna i EUR eller någon av EMU- eller EES-ländernas valuta. Portföljens totala duration skall vara mellan 3-7 år. Den genomsnittliga löptiden visar bland annat kursrisken på de obligationer som fonden investerar i. Kortare löptid innebär att obligationerna är mer kursstabila om det förekommer ändringar i ränteutvecklingen. Fonden kan använda sig av derivatinstrument

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,10
1 vecka 0,16
1 månad -2,63
3 månader -0,80
6 månader 4,66
1 år 7,30
3 år 23,41
5 år 41,36
10 år 53,90

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Telefon 0752 48 30 00
Hemsida www.danskeinvest.se
Adress Stockholm, Box 7523 103 92 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Rikke Zink Secher Rikke Zink Secher
Förvaltat fonden sedan 2005-04-26 Förvaltat fonden sedan:2005-04-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 5.5% 11,47
Spain(Kingdom Of) 5.5% 8,89
Italy(Rep Of) 3.75% 6,26
Spain(Kingdom Of) 4.4% 4,67
Cash & Cash Equivalents 3,38
Övrigt 65,32

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,84%
Standardavvikelse 3 år 5,54%
Sharpekvot 3 år 1,52%

Tillgångsallokering