IPM Global Equity Fund IA-C

Info Detaljerad graf
Fondbolag IPM Informed Portfolio Management AB
Senaste NAV-kurs 236,38 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 742,12 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0371143321
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

IPM RAFI Global Fund är en fond med inriktning på globala aktiemarknader. Fonden liknar en traditionell indexfond som till låg avgift ger passiv och bred exponering till aktiemarknaden i fråga. Skillnaden ligger i metodiken och implementeringen och den förväntade avkastningen. Placeringsinriktningen bygger på enhanced Fundamental Index metodiken från Research Affiliates. Det innebär att aktieportföljen består av ett univers där bolag väljs och viktas efter relativ fundamenta snarare än relativ marknadsvärde.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka -
1 månad 5,08
3 månader 10,32
6 månader 18,01
1 år 9,69
3 år 52,47
5 år 119,19
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag IPM Informed Portfolio Management AB
Telefon 08-20 19 29
Hemsida www.ipm.se
Adress Stockholm, Mäster Samuelsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Björn Österberg Björn Österberg
Förvaltat fonden sedan 2009-12-15 Förvaltat fonden sedan:2009-12-15

Fem största regioner

Region %
North America 54,42
Western Europe excl Sweden 29,00
Japan 10,93
Asian excl Japan 2,32
Australia and New Zealand 2,08
Övrigt 1,25

Fem största branscher

Namn %
Finans 24,34
Teknik 11,30
Industri 10,44
Energi 10,35
Konsument, cyklisk 9,93
Övrigt 33,65

Fem största innehav

Namn %
Exxon Mobil Corporation 1,27
Microsoft Corp 1,20
Apple Inc 1,09
JPMorgan Chase & Co 0,98
Pfizer Inc 0,89
Övrigt 94,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,46%
Standardavvikelse 3 år 12,22%
Sharpekvot 3 år 1,16%

Tillgångsallokering