IPM Global Equity Fund IA-C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
Senaste NAV-kurs 257,54 EUR
NAV-datum 2017-11-22
Fondförmögenhet(milj) 747,08 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0371143321
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,14%

Placeringsinriktning

IPM RAFI Global Fund är en fond med inriktning på globala aktiemarknader. Fonden liknar en traditionell indexfond som till låg avgift ger passiv och bred exponering till aktiemarknaden i fråga. Skillnaden ligger i metodiken och implementeringen och den förväntade avkastningen. Placeringsinriktningen bygger på enhanced Fundamental Index metodiken från Research Affiliates. Det innebär att aktieportföljen består av ett univers där bolag väljs och viktas efter relativ fundamenta snarare än relativ marknadsvärde.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,18
1 vecka 1,01
1 månad 3,08
3 månader 9,31
6 månader 4,90
1 år 10,34
3 år 37,56
5 år 117,17
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
Telefon -
Hemsida -
Adress Luxembourg, 2, rue Albert Borschette
Förvaltare Förvaltare:Björn Österberg Björn Österberg
Förvaltat fonden sedan 2009-12-15 Förvaltat fonden sedan:2009-12-15

Fem största regioner

Region %
North America 44,25
Western Europe ex-Sweden 33,30
Japan 13,45
Asia ex-Japan 4,54
Australia and New Zealand 2,45
Övrigt 2,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,21
Teknik 11,86
Industri 11,23
Konsument, cyklisk 10,35
Sjukvård 7,00
Övrigt 31,36

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 1,50
Apple Inc 1,18
AT&T Inc 0,99
Verizon Communications Inc 0,92
Deutsche Bank AG 0,82
Övrigt 94,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,23%
Standardavvikelse 3 år 13,14%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering