IPM Global Equity Fund IA-C

Info Detaljerad graf
Fondbolag IPM Informed Portfolio Management AB
Senaste NAV-kurs 247,48 EUR
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 770,95 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0371143321
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,59%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,23%

Placeringsinriktning

IPM RAFI Global Fund är en fond med inriktning på globala aktiemarknader. Fonden liknar en traditionell indexfond som till låg avgift ger passiv och bred exponering till aktiemarknaden i fråga. Skillnaden ligger i metodiken och implementeringen och den förväntade avkastningen. Placeringsinriktningen bygger på enhanced Fundamental Index metodiken från Research Affiliates. Det innebär att aktieportföljen består av ett univers där bolag väljs och viktas efter relativ fundamenta snarare än relativ marknadsvärde.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,59
1 vecka 0,71
1 månad 1,81
3 månader -4,53
6 månader -2,00
1 år 14,09
3 år 31,48
5 år 101,45
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag IPM Informed Portfolio Management AB
Telefon +46 8201929
Hemsida www.ipm.se
Adress Stockholm, Mäster Samuelsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Björn Österberg Björn Österberg
Förvaltat fonden sedan 2009-12-15 Förvaltat fonden sedan:2009-12-15

Fem största regioner

Region %
North America 52,25
Western Europe ex-Sweden 28,45
Japan 11,94
Asia ex-Japan 3,88
Australia and New Zealand 2,15
Övrigt 1,33

Fem största branscher

Namn %
Finans 24,23
Teknik 14,61
Industri 11,37
Konsument, cyklisk 10,57
Sjukvård 9,44
Övrigt 29,78

Fem största innehav

Namn %
Apple Inc 2,38
Samsung Electronics Co Ltd 1,39
AT&T Inc 1,02
JPMorgan Chase & Co 0,95
Verizon Communications Inc 0,92
Övrigt 93,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,23%
Standardavvikelse 3 år 12,72%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering