IPM Global Equity Fund IA-C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
Senaste NAV-kurs 272,47 EUR
NAV-datum 2018-01-17
Fondförmögenhet(milj) 616,95 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0371143321
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,27%

Placeringsinriktning

Fondens strategi bygger på en portföljkonstruktionsmetod som skiljer sig från traditionell marknadsvärdesviktning. I stället för prisviktning som bas används alternativa mått som främst baseras på redovisningsinformation. Strategin ger i grund en värdeexponering kombinerat med andra riskfaktorer som storlek, kvalitet och mer framåtblickande signaler. Exponeringen mot dessa faktorer är dynamisk över tid, med t.ex. större exponering mot värde då värdebolag är särskilt underprissatta. Implementeringen sker systematiskt och med egenutvecklad rebalansering som undviker abrupt stilförändring och dämpar omsättningen. Ansvarsfulla investeringar efterlevs med hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) samt internationella konventioner som FN:s Global Compact. Aktivt ägande möjliggörs genom externa samarbeten. Fondens strategi ger således en väldiversifierad exponering, representativ för marknaden och med ett etiskt urval samt målsättning att överträffa jämförelseindexet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka -0,21
1 månad 1,45
3 månader 9,10
6 månader 12,04
1 år 14,82
3 år 37,43
5 år 116,08
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
Telefon -
Hemsida -
Adress Luxembourg, 2, rue Albert Borschette
Förvaltare Förvaltare:Björn Österberg Björn Österberg
Förvaltat fonden sedan 2009-12-15 Förvaltat fonden sedan:2009-12-15

Fem största regioner

Region %
North America 42,96
Western Europe ex-Sweden 33,93
Japan 13,56
Asia ex-Japan 4,90
Australia and New Zealand 2,74
Övrigt 1,91

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,80
Teknik 12,06
Industri 11,44
Konsument, cyklisk 10,49
Sjukvård 6,65
Övrigt 30,55

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 1,64
Apple Inc 1,33
Verizon Communications Inc 0,94
AT&T Inc 0,89
BP PLC 0,89
Övrigt 94,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,53%
Standardavvikelse 3 år 13,02%
Sharpekvot 3 år 0,87%

Tillgångsallokering