Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Oddo Meriten Asset Management SAS
Senaste NAV-kurs 19,70 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 3 013,60 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0145975065
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,13%

Placeringsinriktning

Åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i företagsobligationer av investment grade-kvalitet noterade i euro som huvudsakligen är utgivna av bolag som inte är verksamma inom finanssektorn.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,58
1 vecka 1,19
1 månad 0,99
3 månader -1,48
6 månader -0,54
1 år 6,67
3 år 18,24
5 år 37,75
10 år 57,30

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Oddo Meriten Asset Management SAS
Telefon +33.1.44.51.86.17
Hemsida www.oddomeriten.eu
Adress Paris Cedex 09, 12, Bd de la Madeleine
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2016-01-01 Förvaltat fonden sedan:2016-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Euro-Schatz Fut Mar17 7,04
Euro 3,32
Euro-Bund Future Mar17 3,30
Cash Offset For Futures 1,87
Muenchener Rueckve 1,85
Övrigt 82,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,79%
Standardavvikelse 3 år 5,89%
Sharpekvot 3 år 1,03%

Tillgångsallokering