Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Oddo Meriten Asset Management SAS
Senaste NAV-kurs 19,58 EUR
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 3 107,54 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0145975065
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,39%

Placeringsinriktning

Åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i företagsobligationer av investment grade-kvalitet noterade i euro som huvudsakligen är utgivna av bolag som inte är verksamma inom finanssektorn.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,25
1 vecka 0,69
1 månad -1,09
3 månader -1,09
6 månader -2,72
1 år 5,36
3 år 18,08
5 år 34,37
10 år 56,24

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Oddo Meriten Asset Management SAS
Telefon +33.1.44.51.86.17
Hemsida www.oddomeriten.eu
Adress Paris Cedex 09, 12, Bd de la Madeleine
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2016-01-01 Förvaltat fonden sedan:2016-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Euro-Bund Future Mar17 7,41
Euro-Schatz Fut Mar17 6,94
Euro 3,28
Cash Offset For Futures 1,84
Muenchener Rueckve 1,82
Övrigt 78,70

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,79%
Standardavvikelse 3 år 6,00%
Sharpekvot 3 år 1,10%

Tillgångsallokering