BI SICAV Emerg Mkt Corp Debt R

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 168,30 EUR
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 1 896,63 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0304976276
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,04%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i företagsobligationer från tillväxtmarknader utfärdade i Latinamerika, Central- och Östeuropa, Afrika, Mellanöstern och Asien förutom Japan. Delfonden kan också investera i värdepapper som utfärdats av stater eller lokala myndigheter liksom av företag eller finansiella utfärdare som huvudsakligen bedriver sina aktiviteter i ett land inom en tillväxtmarknad.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka 0,89
1 månad 1,71
3 månader 4,75
6 månader 4,56
1 år 11,41
3 år 21,74
5 år 39,10
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 300 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +352 24 83881
Hemsida www.bankinvest.com
Adress Luxembourg, c/o BankInvest gruppen 8-10, Avenue de la Gare
Förvaltare Förvaltare:Søren Bertelsen Søren Bertelsen
Förvaltat fonden sedan 2006-09-29 Förvaltat fonden sedan:2006-09-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 1,73
Currency - Forwards 1,65
5,99% 1mdb Energy Ltd 05/2022 1,57
Proven Honour Capi 4.125% 1,49
Israel Elec Corp Ltd Mtns Regs 6.875% 1,44
Övrigt 92,11

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,23%
Standardavvikelse 3 år 6,68%
Sharpekvot 3 år 1,03%

Tillgångsallokering