BI SICAV Emerg Mkt Corp Debt R

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 168,61 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 1 936,42 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0304976276
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,70%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i företagsobligationer från tillväxtmarknader utfärdade i Latinamerika, Central- och Östeuropa, Afrika, Mellanöstern och Asien förutom Japan. Delfonden kan också investera i värdepapper som utfärdats av stater eller lokala myndigheter liksom av företag eller finansiella utfärdare som huvudsakligen bedriver sina aktiviteter i ett land inom en tillväxtmarknad.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,38
1 vecka -0,36
1 månad -0,31
3 månader 4,17
6 månader 5,71
1 år 9,51
3 år 18,23
5 år 40,73
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 300 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +352 24 83881
Hemsida www.bankinvest.com
Adress Luxembourg, c/o BankInvest gruppen 8-10, Avenue de la Gare
Förvaltare Förvaltare:Søren Bertelsen Søren Bertelsen
Förvaltat fonden sedan 2006-09-29 Förvaltat fonden sedan:2006-09-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 3,99
Currency - Forwards 2,16
Southern Gas Corridor 6.875% 1,88
Empresa Electrica Guacolda Sa 4.56% 1,52
5,99% 1mdb Energy Ltd 05/2022 1,47
Övrigt 88,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,23%
Standardavvikelse 3 år 6,52%
Sharpekvot 3 år 0,97%

Tillgångsallokering