NN (L) European Real Estt P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 027,60 EUR
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 2 806,10 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119205192
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, fastighetsbolag Europa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,58%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar främst i en diversifierad portfölj av aktier och/eller överlåtbara värdepapper utfärdade av företag som har sitt säte, är noterat eller vars aktier handlas i ett annat europeiskt land och som bedriver verksamhet inom fastighetssektorn. Delfondens jämförelseindex är GPR 250 Europe 20% UK.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,47
1 vecka -1,20
1 månad -3,44
3 månader -5,50
6 månader -7,48
1 år 4,35
3 år 41,03
5 år 80,64
10 år 6,09

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Andrej Antonijevic Andrej Antonijevic
Förvaltat fonden sedan 2004-08-01 Förvaltat fonden sedan:2004-08-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 91,20
Sweden 8,80
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 96,75
Övrigt 3,25

Fem största innehav

Namn %
Unibail-Rodamco SE 9,67
Vonovia SE 9,63
Deutsche Wohnen AG 9,53
Gecina 6,55
Swiss Prime Site AG 4,99
Övrigt 59,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,72%
Standardavvikelse 3 år 15,06%
Sharpekvot 3 år 0,98%

Tillgångsallokering