NN (L) European Real Estate P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 138,69 EUR
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 2 799,12 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119205192
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, fastighetsbolag Europa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,82%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar främst i en diversifierad portfölj av aktier och/eller överlåtbara värdepapper utfärdade av företag som har sitt säte, är noterat eller vars aktier handlas i ett annat europeiskt land och som bedriver verksamhet inom fastighetssektorn. Delfondens jämförelseindex är GPR 250 Europe 20% UK.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,44
1 vecka 0,65
1 månad 4,23
3 månader 8,12
6 månader 11,54
1 år 8,89
3 år 44,00
5 år 94,54
10 år 20,07

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Andrej Antonijevic Andrej Antonijevic
Förvaltat fonden sedan 2004-08-01 Förvaltat fonden sedan:2004-08-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 92,05
Sweden 7,95
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 98,83
Övrigt 1,17

Fem största innehav

Namn %
Deutsche Wohnen AG 9,91
Vonovia SE 9,85
Unibail-Rodamco SE 9,57
Swiss Prime Site AG 5,01
British Land Co PLC 4,99
Övrigt 60,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,72%
Standardavvikelse 3 år 15,28%
Sharpekvot 3 år 0,86%

Tillgångsallokering