NN (L) European Real Estt P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 076,40 EUR
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 2 619,69 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119205192
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, fastighetsbolag Europa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,66%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar främst i en diversifierad portfölj av aktier och/eller överlåtbara värdepapper utfärdade av företag som har sitt säte, är noterat eller vars aktier handlas i ett annat europeiskt land och som bedriver verksamhet inom fastighetssektorn. Delfondens jämförelseindex är GPR 250 Europe 20% UK.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka 0,75
1 månad 5,40
3 månader 3,92
6 månader -5,31
1 år 12,08
3 år 41,47
5 år 89,58
10 år 1,94

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Andrej Antonijevic Andrej Antonijevic
Förvaltat fonden sedan 2004-08-01 Förvaltat fonden sedan:2004-08-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 91,72
Sweden 8,28
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 96,82
Övrigt 3,18

Fem största innehav

Namn %
Deutsche Wohnen AG 9,89
Unibail-Rodamco SE 9,65
Vonovia SE 9,42
Gecina 6,81
Swiss Prime Site AG 4,95
Övrigt 59,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,72%
Standardavvikelse 3 år 15,44%
Sharpekvot 3 år 0,86%

Tillgångsallokering