NN (L) European Real Estate P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 125,47 EUR
NAV-datum 2017-09-23
Fondförmögenhet(milj) 2 597,41 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119205192
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, fastighetsbolag Europa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,42%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar främst i en diversifierad portfölj av aktier och/eller överlåtbara värdepapper utfärdade av företag som har sitt säte, är noterat eller vars aktier handlas i ett annat europeiskt land och som bedriver verksamhet inom fastighetssektorn. Delfondens jämförelseindex är GPR 250 Europe 20% UK.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,27
1 vecka -1,09
1 månad 0,36
3 månader -3,50
6 månader 7,56
1 år -0,55
3 år 33,71
5 år 84,59
10 år 40,18

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Andrej Antonijevic Andrej Antonijevic
Förvaltat fonden sedan 2004-08-01 Förvaltat fonden sedan:2004-08-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 91,94
Sweden 8,06
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 97,48
Övrigt 2,52

Fem största innehav

Namn %
Deutsche Wohnen SE 9,72
Vonovia SE 9,72
Unibail-Rodamco SE 9,23
Icade SA 4,98
Swiss Prime Site AG 4,90
Övrigt 61,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,72%
Standardavvikelse 3 år 15,41%
Sharpekvot 3 år 0,67%

Tillgångsallokering