NN (L) European Real Estt P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 011,99 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 2 877,00 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119205192
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, fastighetsbolag Europa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,43%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,06%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar främst i en diversifierad portfölj av aktier och/eller överlåtbara värdepapper utfärdade av företag som har sitt säte, är noterat eller vars aktier handlas i ett annat europeiskt land och som bedriver verksamhet inom fastighetssektorn. Delfondens jämförelseindex är GPR 250 Europe 20% UK.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,43
1 vecka 0,63
1 månad -4,28
3 månader -9,99
6 månader -4,61
1 år -1,26
3 år 45,69
5 år 90,71
10 år 15,56

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Andrej Antonijevic Andrej Antonijevic
Förvaltat fonden sedan 2004-08-01 Förvaltat fonden sedan:2004-08-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 91,30
Sweden 8,70
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 97,86
Övrigt 2,14

Fem största innehav

Namn %
Unibail-Rodamco SE 9,80
Deutsche Wohnen AG 9,53
Vonovia SE 9,47
Gecina 6,00
Klépierre 5,82
Övrigt 59,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,90%
Standardavvikelse 3 år 15,10%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering