UBS (Lux) Money Market CHF P-acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Senaste NAV-kurs 1 152,10 CHF
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 8 161,51 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0033502740
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - CHF penningmarknad
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i penningmarknadsinstrument, dvs. obligationer med kort löptid, noterade i CHF från länder och utgivare med högt kreditbetyg (klassificerade av de etablerade kreditvärderingsinstituten som ”Investment Grade”). Den genomsnittligt återstående löptiden för portföljens värdepapper får inte överstiga ett år.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka -1,34
1 månad -2,74
3 månader 3,21
6 månader 5,93
1 år 3,91
3 år 21,48
5 år 20,65
10 år 61,16

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,58%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Telefon +46 8 4532424
Hemsida www.ubs.com/swedenfunds
Adress Luxemburg, P.O. Box 91
Förvaltare Förvaltare:Anna-Huong Findling Anna-Huong Findling
Förvaltat fonden sedan 2011-08-01 Förvaltat fonden sedan:2011-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash At Bank 16,26
Switzerland-Reg-S Tb 0.00000% 14.07.16-13.10.16 5,36
Switzerland-Reg-S Tb 0.00000% 21.07.16-20.10.16 4,29
Agence Centrale Org Ss-Reg-S Ecp 0.00000% 13.07.16-13.01.17 3,22
Dz Privatbank Sa-Reg-S Ecp 0.00000% 19.07.16-19.01.17 3,22
Övrigt 67,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,45%
Standardavvikelse 3 år 9,56%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering