NN (L) Energy P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 039,25 USD
NAV-datum 2017-08-16
Fondförmögenhet(milj) 784,96 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119201019
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, energi
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -19,50%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka -4,02
1 månad -4,84
3 månader -11,93
6 månader -15,18
1 år -5,30
3 år -20,52
5 år -3,32
10 år -13,36

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 60,45
Western Europe ex-Sweden 36,00
Australia and New Zealand 3,55
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 96,37
Allmännyttigt 1,85
Övrigt 1,78

Fem största innehav

Namn %
Royal Dutch Shell PLC Class A 9,30
Total SA 8,26
BP PLC 7,79
Czk/Usd Fwd 20170608 000010428 Usd 6,20
ConocoPhillips 5,47
Övrigt 62,99

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,75%
Standardavvikelse 3 år 17,80%
Sharpekvot 3 år -0,28%

Tillgångsallokering