Öhman Stiftelsefond

Info Detaljerad graf
Fondbolag Öhman Fonder
Senaste NAV-kurs 115,81 SEK
NAV-datum 2017-02-21
Fondförmögenhet(milj) 313,45 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0000850687
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,81%

Placeringsinriktning

Fonden är en svensk blandfond som placerar både i svenska aktier och i räntebärande värdepapper. Syftet med fonden är att erbjuda god värdetillväxt över tiden samt en utdelning om 5 procent per år. I normalläget består portföljen till hälften av svenska aktier och hälften av svenska räntepapper emitterade av stat, kommun eller andra juridiska personer som bedöms ha hög kreditvärdighet. Fonden investerar i bolag som är långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle, och som bäst motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,36
1 vecka 1,03
1 månad 2,82
3 månader 4,18
6 månader 6,41
1 år 10,51
3 år 18,55
5 år 35,15
10 år 55,36

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Öhman Fonder
Telefon +46 20525300
Hemsida www.ohman.se/fonder
Adress Stockholm, Box 7837
Förvaltare Förvaltare:Jamal Abida Norling Jamal Abida Norling
Förvaltat fonden sedan 2014-09-01 Förvaltat fonden sedan:2014-09-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 92,89
Western Europe excl Sweden 7,11
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 17,41
Finans 12,99
Konsument, cyklisk 9,66
Konsument, stabil 6,69
Råvaror 6,40
Övrigt 46,85

Fem största innehav

Namn %
Stadshypotek Ab 4.5% 6,06
Skand Enskilda Bkn 1.5% 5,31
Kommuninvest I Sve 2.25% 4,87
Hennes & Mauritz AB B 4,41
Nordea Hypotek Ab 2% 3,95
Övrigt 75,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,84%
Standardavvikelse 3 år 7,39%
Sharpekvot 3 år 0,82%

Tillgångsallokering