Öhman Stiftelsefond

Info Detaljerad graf
Fondbolag Öhman Fonder
Senaste NAV-kurs 112,51 SEK
NAV-datum 2017-11-17
Fondförmögenhet(milj) 316,79 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0000850687
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,51%

Placeringsinriktning

Fonden är en svensk blandfond som placerar både i svenska aktier och i räntebärande värdepapper. Syftet med fonden är att erbjuda god värdetillväxt över tiden samt en utdelning om 5 procent per år. I normalläget består portföljen till hälften av svenska aktier och hälften av svenska räntepapper emitterade av stat, kommun eller andra juridiska personer som bedöms ha hög kreditvärdighet. Fonden investerar i bolag som är långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle, och som bäst motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,46
1 vecka -0,35
1 månad 0,19
3 månader 2,70
6 månader -0,80
1 år 6,37
3 år 13,62
5 år 39,01
10 år 64,06

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Öhman Fonder
Telefon +46 20525300
Hemsida www.ohman.se/fonder
Adress Stockholm, Box 7837
Förvaltare Förvaltare:Jamal Abida Norling Jamal Abida Norling
Förvaltat fonden sedan 2014-09-01 Förvaltat fonden sedan:2014-09-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 95,13
Western Europe ex-Sweden 4,87
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 19,30
Finans 11,74
Råvaror 6,99
Konsument, stabil 4,57
Konsument, cyklisk 4,37
Övrigt 53,02

Fem största innehav

Namn %
Nordea Hypotek Ab 1% 7,35
Skand Enskilda Bkn 1.5% 5,01
Volvo AB B 4,28
Stadshypotek Ab 4.25% 4,03
Stadshypotek Ab 4.5% 3,91
Övrigt 75,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,84%
Standardavvikelse 3 år 7,50%
Sharpekvot 3 år 0,74%

Tillgångsallokering