Öhman Stiftelsefond

Info Detaljerad graf
Fondbolag Öhman Fonder
Senaste NAV-kurs 118,31 SEK
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 320,43 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0000850687
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,02%

Placeringsinriktning

Fonden är en svensk blandfond som placerar både i svenska aktier och i räntebärande värdepapper. Syftet med fonden är att erbjuda god värdetillväxt över tiden samt en utdelning om 5 procent per år. I normalläget består portföljen till hälften av svenska aktier och hälften av svenska räntepapper emitterade av stat, kommun eller andra juridiska personer som bedöms ha hög kreditvärdighet. Fonden investerar i bolag som är långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle, och som bäst motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka 1,39
1 månad 2,97
3 månader 4,66
6 månader 6,58
1 år 10,06
3 år 17,81
5 år 39,90
10 år 52,83

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Öhman Fonder
Telefon +46 20525300
Hemsida www.ohman.se/fonder
Adress Stockholm, Box 7837
Förvaltare Förvaltare:Jamal Abida Norling Jamal Abida Norling
Förvaltat fonden sedan 2014-09-01 Förvaltat fonden sedan:2014-09-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 91,78
Western Europe ex-Sweden 8,22
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 18,35
Finans 12,12
Konsument, cyklisk 6,59
Konsument, stabil 5,39
Råvaror 5,12
Övrigt 52,44

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 6,39
Stadshypotek Ab 4.5% 5,95
Skand Enskilda Bkn 1.5% 5,20
Atlas Copco AB A 3,71
Swedish Covered Bd 1% 3,51
Övrigt 75,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,84%
Standardavvikelse 3 år 7,18%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering