Öhman Stiftelsefond

Info Detaljerad graf
Fondbolag Öhman Fonder
Senaste NAV-kurs 113,65 SEK
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 352,04 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0000850687
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,57%

Placeringsinriktning

Fonden är en svensk blandfond som placerar både i svenska aktier och i räntebärande värdepapper. Syftet med fonden är att erbjuda god värdetillväxt över tiden samt en utdelning om 5 procent per år. I normalläget består portföljen till hälften av svenska aktier och hälften av svenska räntepapper emitterade av stat, kommun eller andra juridiska personer som bedöms ha hög kreditvärdighet. Fonden investerar i bolag som är långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle, och som bäst motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,41
1 vecka -0,65
1 månad 1,76
3 månader 2,76
6 månader 6,90
1 år 11,76
3 år 16,12
5 år 43,46
10 år 51,67

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Öhman Fonder
Telefon +46 20525300
Hemsida www.ohman.se/fonder
Adress Stockholm, Box 7837
Förvaltare Förvaltare:Jamal Abida Norling Jamal Abida Norling
Förvaltat fonden sedan 2014-09-01 Förvaltat fonden sedan:2014-09-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 95,02
Western Europe ex-Sweden 4,98
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 20,69
Finans 11,99
Konsument, stabil 5,93
Konsument, cyklisk 5,68
Råvaror 5,21
Övrigt 50,50

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 7,38
Stadshypotek Ab 4.5% 5,45
Skand Enskilda Bkn 1.5% 4,75
Stadshypotek Ab 4.25% 4,50
Atlas Copco AB A 3,82
Övrigt 74,11

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,84%
Standardavvikelse 3 år 7,25%
Sharpekvot 3 år 0,82%

Tillgångsallokering