Öhman Stiftelsefond

Info Detaljerad graf
Fondbolag Öhman Fonder
Senaste NAV-kurs 111,99 SEK
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 339,04 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0000850687
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,02%

Placeringsinriktning

Fonden är en svensk blandfond som placerar både i svenska aktier och i räntebärande värdepapper. Syftet med fonden är att erbjuda god värdetillväxt över tiden samt en utdelning om 5 procent per år. I normalläget består portföljen till hälften av svenska aktier och hälften av svenska räntepapper emitterade av stat, kommun eller andra juridiska personer som bedöms ha hög kreditvärdighet. Fonden investerar i bolag som är långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle, och som bäst motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,28
1 vecka -0,77
1 månad -2,10
3 månader 0,42
6 månader 4,04
1 år 7,83
3 år 14,11
5 år 38,37
10 år 48,63

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Öhman Fonder
Telefon +46 20525300
Hemsida www.ohman.se/fonder
Adress Stockholm, Box 7837
Förvaltare Förvaltare:Jamal Abida Norling Jamal Abida Norling
Förvaltat fonden sedan 2014-09-01 Förvaltat fonden sedan:2014-09-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 91,65
Western Europe ex-Sweden 8,35
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 17,46
Finans 9,97
Råvaror 6,56
Konsument, cyklisk 5,52
Konsument, stabil 4,60
Övrigt 55,88

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 6,31
Nordea Hypotek Ab 1% 6,30
Skand Enskilda Bkn 1.5% 4,92
Stadshypotek Ab 4.25% 4,64
Stadshypotek Ab 4.5% 4,21
Övrigt 73,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,84%
Standardavvikelse 3 år 7,28%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering