Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Info Detaljerad graf
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 456,40 SEK
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 4 143,45 SEK
PPM-nummer 220244
ISIN SE0000577322
Morningstar rating™
Fondkategori Sverige
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,62%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar främst i svenska aktier och aktierelaterade derivatinstrument, vid tillfällen även i andra länder. Målet med förvaltningen är att med en väldiversifierad riskspridning långsiktigt uppnå en högre avkastning än genomsnittet på den svenska aktiemarknaden. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro till att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, som i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala utmaningar och bolagsstyrning. Bolagsvalen begränsas även utifrån negativa kriterier, Fonden får inte investera i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Fonden ska i normalfallet investera minst 90 procent i aktierelaterade finansiella instrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka 0,85
1 månad 1,23
3 månader 9,03
6 månader 12,32
1 år 21,79
3 år 27,41
5 år 100,72
10 år 70,57

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Telefon +46 8 6142500
Hemsida www.catellafonder.se
Adress Stockholm, PO Box 7328 Birger Jarlsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Henrik Gripenvik Henrik Gripenvik
Förvaltat fonden sedan 2016-09-01 Förvaltat fonden sedan:2016-09-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 90,53
Western Europe ex-Sweden 9,47
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 38,60
Finans 21,78
Konsument, cyklisk 13,69
Sjukvård 8,81
Konsument, stabil 3,84
Övrigt 13,29

Fem största innehav

Namn %
Atlas Copco AB A 8,66
Volvo AB B 8,42
Nordea Bank AB 7,37
Cash & Cash Equivalents 5,82
Hennes & Mauritz AB B 5,19
Övrigt 64,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,92%
Standardavvikelse 3 år 13,47%
Sharpekvot 3 år 0,65%

Tillgångsallokering