Carnegie Strategy A (SEK)

Info Detaljerad graf
Fondbolag Carnegie Fonder AB
Senaste NAV-kurs 5 204,46 SEK
NAV-datum 2018-01-19
Fondförmögenhet(milj) 528,25 SEK
PPM-nummer 768317
ISIN LU0075898758
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,51%

Placeringsinriktning

Carnegie Strategy Fund investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Det finns ingen förutbestämd viktning mellan aktier och företagsobligationer, utan förvaltaren analyserar löpande var de mest intressanta möjligheterna finns och investerar därefter. Till skillnad från en traditionell blandfond är Carnegie Strategy Fund fokuserad, vilket innebär att antalet aktie- och obligationsinnehav är begränsat. Resultatet är nordisk direktavkastning.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,30
1 vecka -0,11
1 månad 1,05
3 månader 1,22
6 månader 0,26
1 år 9,61
3 år 29,44
5 år 84,57
10 år 120,87

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Carnegie Fonder AB
Telefon +46 8 12 15 50 00
Hemsida www.carnegiefonder.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 56
Förvaltare Förvaltare:John Strömgren John Strömgren
Förvaltat fonden sedan 1998-01-01 Förvaltat fonden sedan:1998-01-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 94,54
Western Europe ex-Sweden 5,46
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,70
Industri 9,86
Konsument, stabil 6,15
Råvaror 4,53
Konsument, cyklisk 3,74
Övrigt 64,02

Fem största innehav

Namn %
Carnegie Strategifond 99,64
Skandinaviska Enskilda Bk SA_SEK 0,25
Retro Cion Gest ?chu_sek 0,19
BUY NOK SEK 16/01/2018 G2_Receive 0,17
Skandinaviska Enskilda Bk SA_EUR 0,17
Övrigt -0,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,16%
Standardavvikelse 3 år 8,29%
Sharpekvot 3 år 1,08%

Tillgångsallokering