Nordic Equities Strategy

Info Detaljerad graf
Fondbolag Nordic Equities Kapitalförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 1 575,68 SEK
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 725,32 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0001057928
Morningstar rating™
Fondkategori Norden
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Nordic Equities Strategy är en nordisk aktiefond med tyngdpunkt i den svenska marknaden. Fonden har en relativt koncentrerad portfölj med cirka 20-40 företag, främst stora och medelstora. Fonden eftersträvar inte en jämn geografisk eller branschmässig spridning utan arbetar genom Nordic Equities framtagna investeringsprocess för att finna intressanta aktier (stockpicking). Fondens mål är att långsiktigt uppnå värdetillväxt. Fondens medel kan vara placerade i svenska och utländska finansiella instrument och på konto hos kreditinstitut. I normalfallet är mer än 90 procent av fondens tillgångar placerade i aktier. Fonden är öppen för handel varje onsdag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,09
1 månad 1,19
3 månader -0,50
6 månader 1,87
1 år 3,16
3 år 35,14
5 år 77,74
10 år 69,77

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 SEK
Minsta nyinsättning 10000 SEK
Minsta månadssparande 10000 SEK
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Nordic Equities Kapitalförvaltning AB
Telefon +46 8 54504500
Hemsida www.nordicequities.se
Adress Stockholm, Grev Turegatan 7 Box 7238
Förvaltare Förvaltare:Lars-Olov Olsson Lars-Olov Olsson
Förvaltat fonden sedan 2000-12-29 Förvaltat fonden sedan:2000-12-29

Fem största regioner

Region %
Sweden 68,23
Western Europe excl Sweden 24,13
Latin America 3,98
North America 3,66
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 29,86
Finans 19,62
Konsument, cyklisk 16,08
Teknik 8,50
Sjukvård 5,47
Övrigt 20,48

Fem största innehav

Namn %
Investor AB B 6,88
Husqvarna AB B 6,49
Industrivarden AB C 6,39
Sammenslut Ak A1 5,35
Pandora AS 5,23
Övrigt 69,67

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,55%
Standardavvikelse 3 år 12,44%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering