NN (L) Latin America Equity P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 893,62 USD
NAV-datum 2017-08-16
Fondförmögenhet(milj) 879,84 USD
PPM-nummer 956268
ISIN LU0051128774
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,77%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,65
1 vecka 0,57
1 månad 0,54
3 månader -5,46
6 månader -3,20
1 år 7,01
3 år -2,19
5 år -5,37
10 år -1,81

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 95,95
North America 4,05
North America 3,05
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 34,44
Konsument, stabil 15,96
Råvaror 14,30
Energi 7,94
Industri 6,67
Övrigt 20,69

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA 7,67
Pln/Usd Fwd 20170608 000010428 Usd 6,33
Telefonica Brasil SA Pfd Shs 5,26
Credicorp Ltd 4,71
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 4,65
Övrigt 71,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,89%
Standardavvikelse 3 år 22,29%
Sharpekvot 3 år 0,06%

Tillgångsallokering