NN (L) Latin America Equity P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 2 019,34 USD
NAV-datum 2017-09-23
Fondförmögenhet(milj) 892,57 USD
PPM-nummer 956268
ISIN LU0051128774
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,76%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka -0,42
1 månad 2,81
3 månader 9,11
6 månader 4,31
1 år 13,47
3 år 0,98
5 år -0,91
10 år -10,79

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 95,90
North America 4,10
North America 3,05
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 33,52
Konsument, stabil 16,27
Råvaror 14,15
Energi 7,39
Industri 6,58
Övrigt 22,10

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA 7,44
Pln/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 5,86
Bank Bradesco SA Pref Shs 5,22
Cash & Cash Equivalents 4,92
Credicorp Ltd 4,83
Övrigt 71,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,89%
Standardavvikelse 3 år 21,77%
Sharpekvot 3 år -0,02%

Tillgångsallokering