NN (L) Latin America Equity P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 822,74 USD
NAV-datum 2017-12-13
Fondförmögenhet(milj) 930,95 USD
PPM-nummer 956268
ISIN LU0051128774
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,07%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,41
1 vecka -0,40
1 månad -0,28
3 månader -4,19
6 månader 3,42
1 år 6,40
3 år 15,66
5 år -6,67
10 år -20,17

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 96,68
North America 3,32
North America 3,05
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 31,93
Konsument, stabil 18,37
Råvaror 14,47
Energi 8,28
Industri 6,90
Övrigt 20,05

Fem största innehav

Namn %
Bank Bradesco SA Pref Shs 8,85
PLN/USD FWD 20171010 000010428 USD 7,20
Kroton Educacional SA 5,86
Itau Unibanco Holding SA 5,76
Telefonica Brasil SA Pfd Shs 4,96
Övrigt 67,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,89%
Standardavvikelse 3 år 21,03%
Sharpekvot 3 år 0,12%

Tillgångsallokering