NN (L) Latin America Equity P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 726,57 USD
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 871,53 USD
PPM-nummer 956268
ISIN LU0051128774
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,93%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,14%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,93
1 vecka 2,38
1 månad -3,36
3 månader -6,28
6 månader 3,64
1 år 27,35
3 år 2,42
5 år -6,99
10 år -11,04

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 96,82
North America 3,18
North America 3,05
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 33,25
Råvaror 15,94
Konsument, stabil 14,40
Allmännyttigt 7,73
Industri 7,59
Övrigt 21,11

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA 9,44
Pln/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 7,03
Credicorp Ltd 6,16
Telefonica Brasil SA Pfd Shs 5,95
Petroleo Brasileiro SA Petrobras 5,51
Övrigt 65,91

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,89%
Standardavvikelse 3 år 22,37%
Sharpekvot 3 år 0,26%

Tillgångsallokering