NN (L) Banking & Insurance P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 758,97 USD
NAV-datum 2017-07-27
Fondförmögenhet(milj) 1 028,77 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119198637
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, finans
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,40%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,06
1 vecka 0,32
1 månad -0,22
3 månader -0,20
6 månader 3,19
1 år 26,02
3 år 50,23
5 år 118,47
10 år 1,17

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Paul Vrouwes Paul Vrouwes
Förvaltat fonden sedan 2006-07-01 Förvaltat fonden sedan:2006-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 55,20
Western Europe ex-Sweden 25,93
Asia ex-Japan 5,71
Japan 5,54
Australia and New Zealand 4,88
Övrigt 2,74

Fem största branscher

Namn %
Finans 93,27
Fastigheter 2,14
Övrigt 4,59

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170508 000010428 Usd 12,34
Bank of America Corporation 5,58
Citigroup Inc 4,42
ING Groep NV 3,17
Australia and New Zealand Banking Group Ltd 3,08
Övrigt 71,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,47%
Standardavvikelse 3 år 14,24%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering