NN (L) Banking & Insurance P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 676,37 USD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 690,99 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119198637
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, finans
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,29
1 vecka 2,89
1 månad 13,90
3 månader 21,66
6 månader 29,73
1 år 22,72
3 år 59,65
5 år 136,98
10 år -1,02

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Paul Vrouwes Paul Vrouwes
Förvaltat fonden sedan 2006-07-01 Förvaltat fonden sedan:2006-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,34
Western Europe excl Sweden 24,65
Australia and New Zealand 6,50
Japan 5,05
Asian excl Japan 4,73
Övrigt 2,75

Fem största branscher

Namn %
Finans 96,27
Industri 0,53
Övrigt 3,19

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161011 000010428 Usd 15,50
Citigroup Inc 4,14
Eur/Cad Fwd 20161011 000010428 Usd 3,70
The Toronto-Dominion Bank 3,09
US Bancorp 2,98
Övrigt 70,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,80%
Standardavvikelse 3 år 14,19%
Sharpekvot 3 år 1,02%

Tillgångsallokering