Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 27,72 USD
NAV-datum 2017-05-26
Fondförmögenhet(milj) 33 360,53 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0106253197
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,08%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag på tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknader menas här länder som inte ingår i JP Morgan World Government Bond Index och som bedöms vara tillräckligt kreditvärdiga.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,12
1 vecka 0,07
1 månad -0,41
3 månader -2,03
6 månader -0,80
1 år 10,95
3 år 32,71
5 år 32,31
10 år 61,73

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Abdallah Guezour Abdallah Guezour
Förvaltat fonden sedan 2000-07-01 Förvaltat fonden sedan:2000-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd 68,51
Currency Contract - Rub 11,75
US Treasury Bill 7,07
US Treasury Bill 6,80
Currency Contract - Cop 5,50
Övrigt 0,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,38%
Standardavvikelse 3 år 8,32%
Sharpekvot 3 år 1,37%

Tillgångsallokering