Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 27,57 USD
NAV-datum 2018-05-23
Fondförmögenhet(milj) 47 511,23 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0106253197
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,76%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag på tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknader menas här länder som inte ingår i JP Morgan World Government Bond Index och som bedöms vara tillräckligt kreditvärdiga.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,01
1 vecka 0,31
1 månad -0,02
3 månader 2,16
6 månader 4,26
1 år 0,88
3 år 11,24
5 år 33,66
10 år 74,79

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Abdallah Guezour Abdallah Guezour
Förvaltat fonden sedan 2000-07-01 Förvaltat fonden sedan:2000-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 13/09/2018 USD 5,68
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 19/07/2018 USD 4,39
US Treasury Bill 4,38
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 03/05/2018 USD 3,52
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 05/04/2018 USD 3,35
Övrigt 78,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,57%
Standardavvikelse 3 år 7,69%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering