Sparinvest SICAV Inv Grd Val EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 149,28 EUR
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 895,08 EUR
PPM-nummer 335463
ISIN LU0264925727
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala obl företag, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,30%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i globala noterade företagsobligationer utgivna av noterade och privata företag. Företagsanalysen baseras på värdeprinciper och säkerställer en hög kreditkvalitet och därmed ett gott skydd av kapitalet. Valet av obligationer baseras på teoretiska beprövade modeller med fokus på risk snarare än potentiell avkastning. Fonden investerar i företagsobligationer med kreditrating AAA till BBB-. Valutaexponeringen i fonden är delvis säkrad i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,21
1 vecka -0,49
1 månad -4,33
3 månader -0,83
6 månader 5,38
1 år 8,03
3 år 23,23
5 år 69,66
10 år 61,09

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 2,75
Cmnwlth Bk Of Aust 2% 2,46
Wells Fargo 1.625% 2,45
Teollisuuden Voima 4.625% 2,34
Mastercard Incorporated 1.1% 2,33
Övrigt 87,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,61%
Standardavvikelse 3 år 5,78%
Sharpekvot 3 år 1,26%

Tillgångsallokering