Allianz Euro Bond I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 11,83 EUR
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 7 849,73 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0165915991
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka -1,23
1 månad -3,60
3 månader -1,64
6 månader 3,20
1 år 5,95
3 år 23,27
5 år 46,79
10 år 59,09

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:Franck Dixmier Franck Dixmier
Förvaltat fonden sedan 2013-11-28 Förvaltat fonden sedan:2013-11-28

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash Offset For Short Futures 51,19
Euro BUND Future Dec16 7,00
Fx Forward Leg 21.12.2016 Eur 11221397 L 5,24
Fx Forward Leg 21.12.2016 Eur 11221787 L 4,94
France(Govt Of) 1.1% 4,51
Övrigt 27,11

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,50%
Standardavvikelse 3 år 5,89%
Sharpekvot 3 år 1,32%

Tillgångsallokering