Allianz Euro Bond I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 11,73 EUR
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 6 359,53 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0165915991
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,86%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,03
1 vecka 1,32
1 månad 1,61
3 månader 3,77
6 månader 0,56
1 år 5,09
3 år 19,37
5 år 38,25
10 år 63,02

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:Franck Dixmier Franck Dixmier
Förvaltat fonden sedan 2013-11-28 Förvaltat fonden sedan:2013-11-28

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
Cash Offset For Short Futures 20,80
Euro Schatz June17 11,54
Euro BOBL Future June17 9,69
Cash Offset For Buyer Cds 7,05
Fx Forward Leg 21.04.2017 Eur 12003850 L 6,47
Övrigt 44,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,45%
Standardavvikelse 3 år 6,29%
Sharpekvot 3 år 0,91%

Tillgångsallokering