Allianz Euro Bond I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 11,77 EUR
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 6 275,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0165915991
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,46%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,21
1 vecka 0,12
1 månad 0,01
3 månader -2,62
6 månader 1,81
1 år -2,54
3 år 10,15
5 år 36,34
10 år 58,23

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,53%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:Franck Dixmier Franck Dixmier
Förvaltat fonden sedan 2013-11-28 Förvaltat fonden sedan:2013-11-28

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash Offset For Short Futures 73,08
Cash Offset For Short Futures 21,60
Euro Schatz Sept17 10,22
Euro BOBL Future Sept17 8,93
Fx Forward Leg 21.09.2017 Eur 12602023 L 5,54
Övrigt -19,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,45%
Standardavvikelse 3 år 6,35%
Sharpekvot 3 år 0,53%

Tillgångsallokering