Allianz Euro Bond I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 11,60 EUR
NAV-datum 2017-03-22
Fondförmögenhet(milj) 6 363,97 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0165915991
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,23%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,29
1 vecka -0,09
1 månad -0,41
3 månader -2,24
6 månader -4,28
1 år 2,25
3 år 18,16
5 år 36,57
10 år 51,18

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:Franck Dixmier Franck Dixmier
Förvaltat fonden sedan 2013-11-28 Förvaltat fonden sedan:2013-11-28

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
Cash Offset For Short Futures 20,52
Euro Schatz Mar17 13,02
Euro BOBL Future Mar17 9,65
Fx Forward Leg 21.02.2017 Eur 11725805 L 9,07
Cash Offset For Short Futures 8,01
Övrigt 39,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,45%
Standardavvikelse 3 år 6,31%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering