Allianz Euro Bond I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 11,68 EUR
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 6 870,18 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0165915991
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,84%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka 0,56
1 månad -0,28
3 månader -3,09
6 månader -3,02
1 år 2,96
3 år 17,93
5 år 40,57
10 år 53,58

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:Franck Dixmier Franck Dixmier
Förvaltat fonden sedan 2013-11-28 Förvaltat fonden sedan:2013-11-28

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
Euro Schatz Mar17 12,25
Euro BOBL Future Mar17 9,13
Fx Forward Leg 21.02.2017 Eur 11725805 L 8,52
Cash Offset For Buyer Cds 6,58
France(Govt Of) 1.1% 5,04
Övrigt 58,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,45%
Standardavvikelse 3 år 6,22%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering