NN (L) Materials P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 231,06 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 570,68 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0332194231
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, industrimaterial
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,00%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,27
1 vecka -0,13
1 månad -2,83
3 månader -1,09
6 månader -4,45
1 år 12,98
3 år 20,63
5 år 40,51
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 39,65
Western Europe ex-Sweden 37,13
Japan 11,56
Australia and New Zealand 9,41
Sweden 2,25
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 93,10
Konsument, cyklisk 3,05
Industri 2,18
Övrigt 1,67

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170608 000010428 Usd 5,58
Rio Tinto PLC 4,16
Linde AG 4,08
Cash & Cash Equivalents 3,63
Czk/Usd Fwd 20170608 000010428 Usd 3,32
Övrigt 79,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,12%
Standardavvikelse 3 år 17,10%
Sharpekvot 3 år 0,44%

Tillgångsallokering